淳厚稳荣一年定开债发起 (015263): 淳厚稳荣一年定期开放债券型...
61、信用风险保护买方:指信用保护购买方,接受信用风险保护的一方62、信用风险保护卖方:指信用保护提供方,提供信用风险保护的一方63、信用衍生品名义本金:也称交易名义本金,是一笔为信用衍生品交易提供信用风险保护的金额,信用衍生品的各项支付和结算以此金额为计算基础64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同...
...省财金投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...
(六)票面金额及发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。(七)债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权,发行人有权在本期债券存续期的第3年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。票面利率...
兴业信托向华金证券索赔3.26亿元债券结算款,回购责任认定成争议...
在到期结算日,海航财务未向公司支付到期结算款项,因此公司亦未向申请人支付到期结算款项。申请人兴业国际信托向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请,主张华金证券向其偿付暂计算至2023年7月31日的到期结算款项、补偿金额、罚息等合计3.26亿元,并主张由公司承担仲裁案件仲裁费、申请人支出的律师费及其他合理费用等。
...汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
1、原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码为“726403”,配售简称为“汇成配债”;原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日2024年8月6日(T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.395元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手转换成手数,每1手(10张)为一个申购单位...
河南豫光金铅股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告
(1)原股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售代码“704531”,配售简称为“豫光配债”;原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2024年8月9日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.651元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手转换成手数,每1手(10张)为一个申购单位...
广汇汽车服务集团股份公司 可转换公司债券2024年提前付息的 公告
(九)债券利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%(www.e993.com)2024年10月23日。(十)还本付息的期限和方式1、年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×i...
百嘉百臻利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告
计认购金额不受限制,具体最低认购金额以各家代销机构公告为准。投资者通过基金管理人直销机构认购的,首次认购本基金份额的最低金额为1.00元(含认购费),追加认购最低金额为1.00元(含认购费),直销机构最低认购金额由基金管理人制定和调整。10、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售...
东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划2023年年度报告
若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或债券发行价计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在...
杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
651号)等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“合顺转债”)。本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2024年7月19日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优...
浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
本次向不特定对象发行可转换公司债券向发行人在股权登记日(2024年3月27日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统...