南华价值启航纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
54、基金份额类别:指根据认购、申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同将南华价值启航纯债债券型证券投资基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,并分别计算和公告基金份额净值55、A类基金份额:在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务费...
鹏华丰腾债券 (003527): 鹏华丰腾债券型证券投资基金更新的招募...
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约49、基金资产总值:指...
浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年中期报告
回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普诚纯债...
以总理据悉已批准一系列对伊朗报复计划的打击目标 | 环球市场
波音考虑通过股票和债券发行筹资150亿美元据知情人士透露,波音公司正考虑通过发行股票和强制性可转换债券筹集约150亿美元资金。这种强制性可转换债将允许波音在预定日期或该日期前后将其转换成股票。上架登记使波音公司可以采用多种融资方式,包括发行普通股、优先股、优先债券和次级债券等工具的任意组合。波音周二表示...
中国证监会拟招录331名会计、法律等专业监管人才(附招录计划表及...
证券市场概况、股票、债券、基金、证券市场对外开放、耐心资本、天使投资、风险投资、资本市场内在稳定性。3、证券行业监管《证券法》《公司法》《上市公司监督管理条例》《证券公司监督管理条例》《私募投资基金监督管理条例》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等内容。
Wind风控日报 | 易方达香港回应“五宗罪”传闻
4、野村因涉嫌操纵债券市场面临日本监管机构处罚日本金融监管机构计划建议就野村涉嫌操纵国债期货市场一事对其进行处罚(www.e993.com)2024年10月18日。据消息人士称,野村全球市场部的一名经理涉嫌在2021年前后以欺诈手段影响国债期货价格。该交易商涉嫌在没有买卖意图的情况下,下大单然后再取消,从中牟利。日本证券交易监督委员会(SESC)预计最快将于今...
招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额...
本基金基金份额认购价格为6.992元/份,发售规模为5.00亿份,据此计算的基础设施项目价值为34.96亿元。根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算,本基金2024年7-12月预测净现金流分派率为6.73%,2025年预测净现金流分派率为9.08%。此处基础设施项目价值系指按发售价格6.992元/份和5.00亿份的发售份额计算的预计募集资...
工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购...
6、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。7、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。8、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动(包括本公司电子自助交易系统的费率优惠活动,公告中有特别说明的除外),则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算,但对于通过...
刘晓雨:证券虚假陈述案件中的损失认定与计算
《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(以下简称“《司法解释》”)第二十四条至第三十一条对虚假陈述导致原告损失的赔偿范围、计算方法、计算依据、抗辩事由等进行了明确规定。《司法解释》延续了《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(以下简称“《03年规...
辽宁鼎际得石化股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券...
(1)计息年度的利息计算计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B×iI:指年利息额;B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额...