鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于公司...

截至2023年12月31日,流动负债余额超出流动资产余额16.43亿元,其中:短期借款0.70亿元、一年内到期的非流动负债5.64亿元及其他流动负债中有息负债0.76亿元,而截至2023年12月31日货币资金余额为1.57亿元,其中受限资金为人民币0.54亿元,公司偿债能力较弱,存在较大的经营风险和财务风险。年审会计师称无法获取充分、适当的审计...

张新民:通过财报快速发现企业价值的秘诀(万字长文)

二、1年内到期的非流负债,母公司是0,都是子公司借的,这是合并报表,1年内到期的非流动负债是129亿,短期借款是7亿,合起来137亿,没完呢。长期借款24亿,应付债券30亿,这加在一起顶多算60亿,刚才是130亿,130亿再加上60亿是190亿,将近200亿,但还是不到200亿。租赁负债也算,164亿,164+190是360亿左右。好...

联诚精密:2024年第一季度亏损655.13万元

负债重大变化方面,截至2024年一季度末,公司短期借款较上年末增加17.80%,占公司总资产比重上升2.64个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加617.97%,占公司总资产比重上升2.35个百分点;应付账款较上年末增加4.37%,占公司总资产比重下降0.03个百分点;应付债券较上年末增加2.26%,占公司总资产比重下降0.23个百分点。一...

华润双鹤药业股份有限公司 关于收购华润紫竹药业有限公司100%股权...

非经营性负债是指本次收益预测过程中,没有在预测现金流中考虑的或与主营无关的负债项目,本次通过对华润紫竹负债的分析,非经营性负债主要是应付股利、一年内到期的非流动负债、租赁负债、长期应付款、长期应付职工薪酬、递延收益、递延所得税负债。经评估,非经营性负债的评估值为134,718.12万元。3)溢余资产价值的...

IPO怪相盘点:亚虹医药一核心产品研发失败 即便退市也赚得盆满钵满

截至2023年三季度末,亚虹医药账面上的广义货币资金(货币资金和交易性金融资产之和)为23.86亿元;而同期公司有息负债(短期借款、一年内到期的非流动性负债、长期借款和应付债券之和)仅0.43亿元,可以忽略不计。而亚虹医药账面上的巨额资金,主要是IPO募资所得。即便公司退市,账面上的货币资金不会减少,IPO募资也不用退...

几个重要的偿债能力指标!

有息负债现金覆盖率有息负债现金覆盖率=货币资金/有息负债,有息负债=短期借款+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券+长期应付款,这个比率主要用来分析公司是否存在债务危机(www.e993.com)2024年11月25日。一个财务稳健的公司,其货币资金应该能够覆盖有息负债。有息负债现金覆盖率指标中的分子“货币资金”可以放松至“货币资金”加上“以...

万科A:公司合并报表的有息负债加供应链融资合计较年初净下降172亿元

同花顺(300033)金融研究中心11月18日讯,有投资者向万科A提问,2021年末,万科的有息债务=短期借款144.13亿元+一年内到期的非流动负债479.32亿元+长期借款1543.22亿元+应付债券530.21亿元=2696.88亿元。2024年6月末,万科的有息债务=短期借款35.29亿元+一年内到期的非流动负债1019.83亿元+长期借款1855.78亿元+应付债券437.37亿...

亿帆医药上半年营收净利双增:毛利率下滑 近10亿元非流动负债一年...

截至2024年6月底,亿帆医药的负债总额为36.93亿元,其中短期借款约5.3亿元,一年内到期的非流动负债约9.5亿元,而账上的货币资金仅为8.58亿元。与此同时,亿帆医药流动比率和速动比率分别为1.38倍和0.89倍,与上年同期相比均大幅下滑。有业内人士称,速动比率低于1意味着企业的速动资产不足以偿还其短期负债,这表明企业在...

纽威股份:一年内到期的非流动负债是对公司超过12个月的长期借款在...

公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司根据自身实际经营情况进行资金筹措安排。一年内到期的非流动负债是对公司超过12个月的长期借款在一年内到期的结转所致。感谢您的关注!点击进入互动平台查看更多回复信息

分众传媒:一年内到期的非流动负债反映的是根据租赁合同会在一年内...

公司回答表示,您好,一年内到期的非流动负债反映的是根据租赁合同会在一年内到期并支付的租赁负债,而非剩余租赁期小于等于一年的租赁合同下的租赁负债,感谢您的关注。点击进入互动平台查看更多回复信息