2024年题库基金从业考试
21.A基金当日资产净值为105亿元,前一日资产净值是100亿元,年管理费率1.5%,年托管费率0.25%,当年天数365天,则当天计提的基金管理费和基金托管费为()万元A.43和7.2B.40和6.66C.41和6.85D.42和7答案:C22.在质押式回购期间,若发生质押的债券派息,则对利息的处理方式为()A.双方可以协商...
2024年基金从业考试题库
21.A基金当日资产净值为105亿元,前一日资产净值是100亿元,年管理费率1.5%,年托管费率0.25%,当年天数365天,则当天计提的基金管理费和基金托管费为()万元A.43和7.2B.40和6.66C.41和6.85D.42和7答案:C22.在质押式回购期间,若发生质押的债券派息,则对利息的处理方式为()A.双方可以协商...
...能源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...
偿还债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。任,发行人聘任了中金公司担任本次公司债券的债券受托管理人,...
华夏银行2023年年度董事会经营评述
积极践行国家“碳达峰、碳中和”战略、绿色低碳转型战略,高度重视绿色金融工作,深入推进绿色金融特色业务,报告期内,联席承销碳中和债券一笔,发行金额15.00亿元;持续发力中资绿色境外债领域,助力打造“可持续、更美好”的价值品牌,协助企业成功发行18单绿色境外债券,合计规模12.65亿元。积极响应全面推进乡村振兴号召,加强金融...
工银瑞信沪深300指数证券投资基金招募说明书更新
23.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务24.销售机构:指直销机构和代销机构25.直销机构:指工银瑞信基金管理有限公司(包括直销中心及网上交易系统)26.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得...
现代中央银行制度下的金融基础设施体系建设路径
如果投资者更换托管人,需要在中央结算和上清所之间进行转托管(www.e993.com)2024年10月23日。从业务体量上来看,截至2021年底,根据二者官网的披露,中央结算和上清所的债券托管余额分别为约87万亿元和约29万亿元。依托各自在履行债券登记结算功能过程中采集的数据,中央结算和上清所均构建了丰富的信息产品,如债券收益率曲线、估值和指数等。此外...
2024年基金应知应会真题-证券投资
B.公司债、票据C.现金、定期分红蓝筹股D.基金、国债期货答案:B4.X年X月X日,某基金公告进行利润分配,每10份分配0.2元。权益登记日(同除息日)小李持有该基金10,000份,选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是()...
工商银行2023年年度董事会经营评述
作为银行间外币拆借市场报价行,积极参与中国外汇交易中心结算直通项目等业务创新,持续保持境内外汇货币市场领先地位。2023年,持续获评中国外汇交易中心“最佳外币拆借报价行”“最佳外币拆借会员”“最佳外币回购会员”等多项荣誉。投资业务人民币债券方面,坚持服务实体经济本源,发挥国有大行金融服务主力军作用,不断巩固政...
光大证券2023年年度董事会经营评述
机构客户业务集群主要包括机构交易业务、主经纪商业务、资产托管及外包业务、投资研究业务、金融创新业务及海外机构交易业务。2023年,该业务集群实现收入14亿元,占比14%。市场环境2023年沪深两市总成交金额同比下降5.48%;银行理财产品发行规模较2022年末下降6.76%;公募基金资产净值27.27万亿元,较2022年末上升5.90%。
天弘尊享定开债 (005488): 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资...
基金托管人:中国光大银行股份有限公司日期:二〇二四年十月二十一日重要提示天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年11月21日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可[2017]2121号)。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会准予...