浅谈对账拓展功能设计

不同企业针对对账单的表单字段有不同的要求,如何满足不同企业用户对于对账的个性化字段诉求,包含核对本账期内发生的企业支付明细、本账期可开票结账明细、本期及往期待开票结账明细。不同的企业针对对账单字段要求不一样,全量字段提供给企业将对较多,看起来过度冗余。企业不同的用途以及核对方式对账单调整、账单文件...

财务月底结账怎么结

1、现金/银行/支付宝：在结账日末进行清盘，编制盘点表并由保管人、盘点人双方签字。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。2、存货：包括原材料、在产品、产成品等。在月末应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对；如有差异应查清原因进行处...

(沿用)安徽省教育厅关于印发《安徽省农村义务教育学生营养改善...

三、银行存款的主要账务处理如下:将款项存入银行时,借记本科目,贷记有关科目;提取或支付存款时,借记有关科目,贷记本科目。四、学校食堂应当按开户银行的名称设置“银行存款日记账”,出纳人员根据收付款凭证,按照业务发生先后顺序逐笔登记,每日终了应结出余额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对,至少每月...

财政部:关于征求《会计基础工作规范 (征求意见稿)》意见的函

(六)总账、明细账、日记账及其他辅助性账簿的设置、登记、结账、更正错误方法等是否符合本规范,且做到账实、账证、账账、账表相符;(七)财务会计报告是否及时完整编报,是否经单位负责人、单位主管会计工作的负责人(总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章;(八)会计工作交接是否符合本规范;(九)会...

万字:77个“支付近义词”辨析

结账、结转、结清、结婚结账:结账是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。结转:结转是指期末结账时,将某个账户的余额或差额转入另一个账户的过程。结清:完成了债务或金钱方面的应收应付。结婚:两个相爱的人,合法地走进了爱情的坟墓。

南金蝶北用友,财务数字化软件哪家强?

初始化(录入初始数据)-做凭证(这是关键,一定要正确,这是其他处理的基础)-审核凭证-过账-结转损益-将系统结转损益的凭证审核,过账-自动出报表(在报表模块)-结账,进入下一期,在右下角有提示(www.e993.com)2024年11月9日。你只要录入凭证,总账分类账便会自动生成,报表也是。以金蝶精斗云云会计为例过一下使用流程....

人力资源社会保障部办公厅关于印发工伤保险经办规程的通知

第一〇三条财务部门根据收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记现金日记账、银行存款日记账,再按科目分类汇总记账凭证,制作科目汇总表,登记总分类账。第一〇四条每月月末,收到银行账户对账单后,财务部门与银行存款日记账核对,编制银行存款余额调节表,并将现金日记账、银行存款日记账、明细分类账与总分类账核对。...

2024年湖北省技能高考财经类技能考试大纲

3.记账凭证的概念、分类和基本内容;4.会计分录的概念;5.工业企业常用会计科目的核算内容包括:库存现金、银行存款、应收票据、应收账款、预付账款、交易性金融资产、其他应收款、应收利息、坏账准备、在途物资、原材料、库存商品、周转材料、存货跌价准备、在建工程、工程物资、固定资产、累计折旧、固定资产清理、固...

白话结算_腾讯新闻

对账过程,主要是“账、证、实”的核对,我们结合一个例子来说明:1)证证核对:系统内记录的记账凭证与支付渠道的提供原始凭证核对我们在餐饮店要点一碗面支付了10元,此时点餐系统的订单是“记账凭证”,用户支付的流水记录是“原始凭证”,老板确认收到钱是“证证核对”。

会计记账、对账、结账常见问题,一图搞定!

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