...有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知...

基金每日估值在哪里看

2，支付宝：支付宝除了是一个支付工具外，也提供了丰富的金融服务，包括基金估值查询。用户可以在支付宝内搜索“基金”，然后选择相应的基金产品查看其实时估值。不过需要注意的是，部分主动型基金可能不会显示盘中估值。3，微信小程序：对于不想下载额外应用的用户来说，微信小程序也是一个不错的选择。例如，“小倍...

财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法...

财通证券资产管理有限公司(以下简称本公司)与基金托管人协商一致,决定自2024年10月8日起采用指数收益法对本公司旗下部分基金所持有的“海通证券”(证券代码:600837)股票进行估值。

关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性...

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的相关规定,经与基金托管人协商一致,兴银基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)自2024年10月8日起,决定对本公司旗下证券投资基金所持有的“海通证券(证券代码:600837)”、“国泰君安(证券代码:601211)”...

华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2024年11月7日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金(ETF除外)持有的“嘉必优生物”(证券代码:688089)采用“指数收益法”进行估值,同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在其当日份额...

天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法...

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,自2024年9月25日起,本公司旗下部分基金采用“指数收益法”对停牌股票“国泰君安”(证券代码:601211)进行估值(www.e993.com)2024年11月26日。

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示...

根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(简称“指导意见”)及鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股票的估值政策和程序,经与托管行和会计师事务所协调一致,本公司决定自2024年9月19日起,对公司旗下鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(场内...

一切皆有价:私募股权基金的估值方法综述

对于私募股权投资基金而言,基金估值的对象,是基金所持有的非上市公司股权价值。估值的日期和频率可以按照管理人和投资者的实际需要,大部分基金是每年进行一次估值更新。监管层面来看,基金业协会规定,基金管理人应当履行与估值相关的披露义务,应在半年度和年度报告中披露估值程序、估值技术及重大变化、假设、输入值、对基金...

低至0.1元,基金公司对ST个股批量调估值

今日,南方基金公告称,自2024年6月14日起,对旗下基金持有的ST富通、*ST超华、ST爱康、ST长康、*ST美吉,均按照人民币0.10元进行估值。从去年底的持仓情况来看,持有这些ST个股的基金主要是南方中证2000ETF、南方中证1000ETF。其它ST个股方面,截至今年一季度末,持有它们的基金也主要是被动指数型产品,不过也有部...

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金 持有股票估值方法调整的公告

根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等有关规定,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2024年9月18日起,对旗下证券投资基金所持有的“诺辉健康”(证券代码:6606.HK)按照4.420港元/股进行估值。