金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安金通宝 货币市场基金调低...
如果实际交易记录与会计账簿记录不一致,造成基金会计核算不完整或不真实,由此导致的损失由基金的会计责任方承担。对基金的资金账目,由相关各方每日对账一次,确保相关各方账账相符。对基金证券账目,由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。对实物券账目,每月月末相关各方进行账实核对。对交易记录,由相关各...
光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信一带一路战略主题混合...
如果实际交易记录与会计账簿记录不一致,造成基金会计核算不完整或不真实,由此导致的损失由基金管理人承担。(2)资金账目的核对资金账目由基金管理人和基金托管人按日核实。(3)证券账目的核对基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金管理人和基金托管人每月月末核对实物证券账目...
自考基础会计00041考前密押试卷及答案1
因为原始凭证上的金额是反映经济业务事项情况的最重要的数据。如果允许随意更改,容易产生舞弊行为,不利于保证原始凭证的质量。5、答:(1).真实性:审核原始凭证日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实等。(2).合法性:审核原始凭证所记录的经济业务是否有违反国家法律法规的情况,是否履行了规定的凭证传递和...
聚合支付的对账体系设计
核对账目是商户保证账簿记录的真实性、正确性,对账簿和账户所记录的有关数据进行核对、检查的操作。本文以金融业务为总出发点,阐述不同场景交易情况下的多角度对账方式。结合实例与大家分享支付对账的逻辑、流程、账单和处理方法。推荐相关领域的朋友阅读学习。对账具有普遍性,已经被应用在金融支付、消费金融、小额贷款...
想要学好阿米巴经营会计,首先要懂它的逻辑!
账簿是用来全面、连续、系统地记录各项经济业务的簿籍,是保存会计数据资料的重要工具。登记账簿就是将会计凭证记录的经纪业务,序时、分类地记入有关簿籍中设置的各个账户。登记账簿必须以凭证为依据,并定期进行结账、对账,以便为编制会计报表提供完整而有系统的会计数据。
山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所2022年年报问询...
1.年报显示,和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“年审会计师”)对你公司2022年财务报告出具了无法表示意见的审计意见,形成无法表示意见的基础主要有:一是截至2022年12月31日,你公司应收控股股东非经营性资金占用13.71亿元(本息及相关费用),为控股股东及其他关联方借款担保金额11.92亿元(本息及相关费用),你公...
工银瑞信财富快线货币市场基金托管协议
如果实际交易记录与会计账簿记录不一致,造成基金会计核算不完整或不真实,由此导致的损失由责任方承担。对基金的资金账目,由相关各方每日对账一次,确保相关各方账账相符。对基金证券账目,由相关各方每日进行对账。对实物券账目,每月月末相关各方进行账实核对。对交易记录,由相关各方每日对账一次。(四)申购、...
广发资管弘利3个月滚动持有债券型集合资产管理计划托管协议
(四)资金、证券账目及交易记录的核对对集合计划的交易记录,由管理人与托管人按日进行核对。对外披露集合计划份额净值之前,必须保证当天所有实际交易记录与集合计划会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致,造成集合计划会计核算不完整或不真实,由此导致的损失由集合计划的会计责任方承担。
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①对管理制度进行了修订,规范内控运行程序,提高公司风险防范能力;②加强相关内控制度的培训,强化人员合规意识,细化《货币资金管理制度》的执行,要求会计人员取得银行流水,将账目与其进行核对并编制银行存款余额调节表,确保银行往来账目准确完整,保证账账相符、账证相符、账实相符;③强化货币资金支付审批程序,按照财务审...
弥勒重磅发布!涉及所有村寨,2月1日起施行
1.认真做好会计核算和监督工作,确保会计账务处理及时,会计科目运用准确,会计核算规范,会计信息真实、完整;2.及时编制记账凭证、登记账簿和编制会计报表;3.负责装订会计凭证,报送会计报表和会计档案;4.负责与报账员进行现金日记账、银行存款日记账的核对工作,确保账账、账款、账实相符;...