道氏技术:2024年上半年度现金及现金等价物净增加额为-6.88亿元,主...

公司回答表示:公司2024年上半年度,现金及现金等价物净增加额为-6.88亿元,主要系本期降低银行融资规模产生资金流出所致。同时,公司本期经营活动产生的现金净流量为3.37亿元;2024年6月30日,货币资金余额34.52亿元。数据显示公司经营活动现金充足。本文源自:金融界AI电报...

财信证券晨会报告20241029

报告披露了业绩变动的原因:国内工程机械受行业周期和国家政策影响,土方机械子行业需求呈现筑底回升态势,其他工程机械子行业需求仍然低迷;国际工程机械市场需求分化明显,上半年海外市场收入增长接近20%,成熟、新兴市场业务均实现增长,其中新兴市场增长超25%,所有区域均实现盈利;非洲市场、南亚市场增速上半年领跑海外区域,收入...

...因此筹资收到的现金同比下降明显,导致筹资活动现金流量净额下降

公司2023年半年度筹资活动产生的现金流净额下降的主要原因系公司经营稳定,经营性现金流充足,外部融资需求减少,因此筹资收到的现金同比下降明显,导致筹资活动现金流量净额下降。2023年下半年,公司坚持大幅改善经营性现金流,全面优化公司经营水平。

天津普林获4家机构调研:2023年度经营活动产生的现金流量净额较...

答:2023年度经营活动产生的现金流量净额较2022年度增长352.95%,主要是由于2023年度收入增长及票据支付货款比例增加,2024年第一季度和去年同期相比下滑,是由于购买商品支付的款项增加导致。问:本次简易程序再融资项目对公司会有哪些提升答:本项目以实现智能化技术升级与企业经营深度融合为目标,围绕智能制造技术改进和管理...

藏格矿业股份有限公司2024年第三季度报告

(4)支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加42,619.31万元,增长131.42%,主要原因是本期支付员工持股权益分配金所致。(5)收回投资收到的现金较上年同期减少7,948.82万元,下降55.51%,主要原因是本期出售交易性金融资产的金额同比减少。(6)取得投资收益收到的现金较上年同期减少16,648.08万元,下降96.28%,主要...

力源信息(300184)2024年中报简析:营收净利润同比双双增长,公司...

营业成本变动幅度为33.37%,原因:营业收入增加(www.e993.com)2024年11月1日。财务费用变动幅度为67.49%,原因:1、美元兑人民币汇率变动导致汇兑损失增加；2、美元加息导致外币融资成本增加，利息费用较上年同期增加。经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-100.74%,原因:本期支付货款增加以及支付承兑汇票保证金增加。投资活动产生的现金流量净额变动...

河钢股份: 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期...

公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法上市,投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承...

滨化集团股份有限公司关于上海证券交易所信息披露监管工作函的...

(二)报告期内受限资金大幅增长的商业合理性报告期内,受经济环境仍未完全恢复的影响,下游市场需求恢复相对偏弱,公司主营产品的销售价格较上年同期下滑明显,而主要原材料和能源成本下降幅度较小,导致公司主营业务现金净流量减少,同时随着在建项目的投入和股权投资项目的推进,公司融资需求增加,公司为拓展融资渠道加强了与...

诺瓦星云:5 月 30 日接受机构调研,国寿资产、财通证券参与

答:公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异的原因在于票据使用和存货变动,其中,销售货款存在部分使用承兑汇票结算的情况,而且将收到的部分承兑汇票背书转让给供应商而不是到期承兑;存货增加的原因是下游需求增多,销售规模扩大,生产量增加导致安全库存量增加。

有方科技2023年年度董事会经营评述

2023年,公司实现营业收入93,192.49万元,同比增长11.00%,研发投入11,501.55万元,同比增长8.41%,占营业收入比例12.34%,归属于上市公司股东的净利润-3,843.16万元,同比变动32.02%。2023年末,公司总资产为156,923.42万元,同比增长14.78%;归属于上市公司所有者权益74,511.01万元,同比减少3.80%。