【云南信托研报】简析9月下半月以来股市大涨背后的原因

债市出现调整的原因有以下内容:债市对于降息有一定预期,并且机构止盈,这导致近期债市出现调整。8月底至9月23日,10年国债利率和30年国债利率分别累计下行了13BP和23BP,这其实定价了10BP以上的降息幅度。其次,股市大幅上涨,市场风险偏好阶段性回升,这对于债市带来压制。后续还可能有其他稳增长政策加码,主要是财政政策存...

债市明显调整,市场人士:“理财负反馈”可能性不高

沪上一家大型基金公司表示，相较于以往，近期债市出现大幅调整，主要是受到宽货币政策落地止盈情绪浓厚、风险偏好修复、财政发力预期升温三方面因素影响，诱发债市回调的因素更为复杂。拉长时间维度来看，在基本面预期未出现扭转、债市可配资产难以持续迅速放量的背景下，货币政策宽松操作可期，债市趋势难以完全反转成熊市，...

债市关键时刻!最新研判来了

沪上一家大型基金公司表示,相较于以往,近期债市出现大幅调整,主要是受到宽货币政策落地止盈情绪浓厚、风险偏好修复、财政发力预期升温三方面因素影响,诱发债市回调的因素更为复杂。拉长时间维度来看,在基本面预期未出现扭转、债市可配资产难以持续迅速放量的背景下,货币政策宽松操作可期,债市趋势难以完全反转成熊市,更可能...

「债市观察」长债收益率季末大幅波动 股债走势持续性再度成为焦点

新华财经北京9月30日电过去的一周（9月23-29日）债市出现大幅调整，国债收益率先下后上，10年期国债收益率报收2.17%，曲线走陡；国债期货上周五全线收跌，超长端期货主力创历史最大跌幅；9月底50BPs降准落地，预计10月资金面宽松无虞。机构认为，债券市场或面临阶段性逆风期，10年期国债收益率上行区间或落在...

「财经分析」债市周日迎巨幅调整 机构认为外溢风险尚可控

展望本轮调整的发展趋势，江海证券黄朝阳对新华财经表示，“如果债市继续大幅上行，监管可能会在此出手，进一步降准、降息的可能性将会越来越高，而这都是控制债市利率、降低发行人融资成本的有利因素。可以说，市场波动幅度越大，发行人面临的博弈也越强，固收作为风险厌恶型的业务，无论对于发行人，还是投资者来说，...

多重因素扰动债市,后续投资何去何从?

对于此番债市震荡的原因,业界普遍认为,一方面是降息降准等利好政策落地后,债市出现了一波止盈行情;另外是政策组合拳推出后,股市大幅上涨,市场风险偏好出现变化,股债跷跷板效应下,更多的资金流入股票市场(www.e993.com)2024年11月22日。相应的,债券的做多情绪被压制,债券的价格也受到冲击。

债市近期大幅调整!超七成债基净值下跌 基金最新研判

对于近期债市出现的大幅调整,多位业内人士认为央行发声是主要原因之一。据了解,4月23日,央行有关部门负责人在接受相关媒体采访时表示,长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内。理论上,固定利率的长期限债券久期长,对利率波动比较敏感,投资者需要高度重视利率风险。

债市调整引发关注 理财投资者何以获得稳稳的幸福

“五一假期之前的数个交易日,债市出现大幅调整。急跌看似是收益率持续创新低之后,集中止盈所致,背后蕴含着多方面原因。”国投证券首席固定收益分析师尹睿哲说。债市波动牵动着银行理财投资者的神经。“4月底以来,银行理财产品净值就在跌。五一期间,查看收益情况,发现4月24日以来的七天里有三天出现了单日亏损,年初以来...

全会落定,债市怎么看?趋势仍在,调整后或再迎机会

为兼顾稳汇率、稳增长及防风险等多目标,我们认为央行将持续关注长端利率,但或并非在于引导债市利率大幅回调,而是保持收益率曲线维持正常向上倾斜的形态。总结来看,趋势仍在,调整后或再迎机会,哑铃型策略或相对占优,此外便是超长信用债,但亦需考虑机构自身负债端属性进行配置。

利率债周报 | 大行卖债叠加监管出手,债市出现深度调整

8月5日:周一,债市先因海外市场动荡加剧、避险需求急剧飙升而继续走强,随后受央行指导大行卖债传闻以及机构止盈需求影响,出现大幅回调。全天看,银行间主要利率债收益率普遍上行,10年期国债收益率上行0.99bp;国债期货各期限主力合约集体收涨,10年期主力合约涨0.27%,创历史新高。