为什么单位净值与累计净值差那么远?
原因在于分红,单位净值把分红扣除了,累计净值是计算了分红的。一般来说,成立时间越长,分红次数越多,两者的差距可能越大。10-26来自电脑网页版举报0赞0踩回复楼主:举报举报回复发现新版本V7.19.01.行情图优化二期,增大分时图面积,实时盯盘更清晰;2.露出指数相关ETF,指数交易更便利;3.ETF详情页增加...
投教| 私募基金之单位累计净值是什么?
基金的单位累计净值是在单位净值的基础上,加上了基金成立以来的累计分红及拆分的金额情况。一般来说,基金单位累计净值又分为两种:一种是现金分红累计净值;一种是分红再投资累计净值。现金分红累计净值是指基金在分红时,将分红金额直接分发给投资者,而不再进行再投资的一种净值计算方式。分红再投资累计净值是指基金在...
7月5日基金净值:博时富和纯债债券最新净值1.074,跌0.07%
证券之星消息,7月5日,博时富和纯债债券最新单位净值为1.074元,累计净值为1.2657元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨2.52%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:博时富和纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基...
什么?!今天收盘后,这只基金净值竟不足2毛7!你敢买吗
这是因为,该产品历史上进行过拆分,每1份折算成46.738份,导致累计净值远高于单位净值。但在另外两种的情况下,基金的“累计单位净值”会比“单位净值”低:一种还是产品进行了折算,比如南方中证500ETF于2015年4月14日实施份额折算,每份基金份额折算成0.28032483导致累计单位净值也按照相同比例降低,从而低于单位净...
7月3日大摩民丰盈和一年持有期混合净值下跌0.11%
7月3日,截至收盘,大摩民丰盈和一年持有期混合(010222)较前一交易日净值下跌0.11%,跑赢上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9399。大摩民丰盈和一年持有期混合基金成立于2021年1月26日,最新规模为5.62亿元,基金经
博时信用债券投资基金
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(www.e993.com)2024年7月10日。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较...
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...全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)招募说明书...
本集合计划投资于境外证券市场,集合计划净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人申购集合计划时应认真阅读本招募说明书、集合合同、集合计划产品资料概要等信息披露文件,自主判断集合计划的投资价值,全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购集合计划...
建信龙头企业股票型证券投资基金
4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...
??投教 | 私募基金指标有哪些?|基金产品|单位净值|公募基金...
基金累计净值体现了基金从成立以来所取得的累计收益,扣除了分红、拆分等因素对单位净值带来的影响,能够比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现。一般说来,累计净值越高,基金业绩越好。2、估算净值基金净值无法实时更新,估算净值是第三方平台按照基金发布的最新持仓情况估算出的一个实时更新的值,不代表当日最终...