海富通中证汽车ETF连续30日净值低于5000万元,或触发合同终止

财中社11月20日电海富通中证汽车零部件主题ETF(562260)发布提示性公告,指出该基金可能触发合同终止情形。截至2024年11月19日,该基金已连续30个工作日出现基金资产净值低5000万元的情况,提醒投资者关注潜在的流动性风险。根据基金合同规定,若连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形,基金合同将自动终止,无需...

ETF大揭秘:为什么跟踪同一指数,基金净值却不一样?

对于同一指数来说,尽管有多个基金跟踪,但它们的净值可能会有所不同。可能有以下原因:跟踪误差:即使是被动管理的指数基金,也难以完全复制指数的表现,因为基金在实际操作中会存在一定的跟踪误差。这种误差可能来源于基金的管理费用、交易成本、分红政策等因素。建仓策略:新成立的基金在建仓期内,基金经理会根据市场情况...

申万菱信新能源ETF净值大跌3.40%,分析背后原因与市场走势

这一过程中,投资者可能因为缺乏信息而产生恐慌,进而导致资金流出。此外,西方国家日益增强的保护主义政策,也可能对中国的新能源出口产生负面效果,从而影响投资者对相关基金的信心。纵观新能源智能化、数字化转型的时代潮流,市场更应关注的是长期趋势。在经历了近期的下调之后,尽管面临诸多不利因素,新能源行业的基本面依...

易方达中证消费电子ETF联接发起式C净值跌幅3.30%,背后的原因与...

如果我们从资金流的角度来看,投资者对消费电子领域的信心逐渐减弱,这可能是导致易方达基金近期净值下滑的重要原因。基金经理的应对策略基金由鲍杰管理,自2023年9月上任以来,虽然在掌控基金时已经实现了29.36%的收益,但面对当前市场环境,鲍杰如何调整投资策略成为业界关注的焦点。投资者在关注基金业绩的同时,亟需评估基金...

ETF联接基金净值增长率大偏离引热议

就净值偏离情况，有基金人士发帖称，ETF联接基金跑输相关指数的原因主要有两个。一是根据基金合同约定，ETF联接基金投资于目标ETF的比例不低于基金净资产的90%，同时需要保留一定比例的现金以应对投资者赎回的需求。这就导致一般情况下，ETF联接基金的净值表现与标的指数表现会略有差别。二是在一些极端情况下，新申购...

天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)

或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等(www.e993.com)2024年11月22日。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。????本基金为债券型指数基金,其预期风险与预期收益理论低于股票型基金、混合...

天弘多元增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。本基金可以投资于其他公开募集的基金,因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。投资者应当认真阅读基金合同、招募...

节后首日百只基金集中提示溢价风险:近半数股票型ETF价格“失真”

作为可以同时在一级市场申赎并在二级市场买卖的产品,经综合估算后的指数成分股实时价格构成了ETF的实时参考净值,二级市场上的买卖金额则构成ETF的交易价格。因为资金冲击、资金清算日期不同等原因,ETF二级市场价格便时现与基金份额参考净值出现偏离、呈现溢价或折价状态的现象。

长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书...

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,本基金属于混合型基金中基金,在通常情况下其预期的风险和收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。投资人在投资本基金前,应认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信...

超千亿资金抢筹 三成股票型ETF价格“失真”

从历史数据来看,ETF折溢价幅度超过1%的数量,占比仅在1%左右。9月30日出现大幅折价的ETF主要分为两类,大部分情况是ETF成份股的涨幅较大,超过了ETF的涨停价,因此产生了折价;另一种情况是小部分ETF流动性较差,交易不活跃,导致二级市场价格低于基金份额参考净值。