嘉实消费精选股票A
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9月2日嘉实消费精选股票A净值下跌1.34%,今年来累计下跌16.88%
金融界2024年9月2日消息,嘉实消费精选股票A(006604)最新净值1.1696元,下跌1.34%。该基金近1个月收益率-0.90%,同类排名142|921;近6个月收益率-13.36%,同类排名654|880;今年来收益率-16.88%,同类排名549|874。嘉实消费精选股票A股票持仓前十占比合计64.53%,分别为:美的集团(9.80%)、五粮液...
嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年中期报告
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...12§5托管人报告...125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...125.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表...
嘉实消费精选股票A净值下跌1.26%
嘉实消费精选股票型证券投资基金(简称:嘉实消费精选股票A,代码006604)公布9月6日最新净值,下跌1.26%。嘉实消费精选股票A成立于2019年4月3日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数(5503.175,114.89,2.13%)(0.0000,0.00,0.00%)收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益17.22%,今年以来收益-16.70...
嘉实消费精选股票A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.14%
8月13日,嘉实消费精选股票A(006604)下跌0.60%,最新净值1.19元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅1.14%。据了解,嘉实消费精选股票A成立于2019年4月,基金规模6.29亿元,成立来累计收益率18.68%。从持有人结构来看,截至2023年末,嘉实消费精选股票A的基金机构持有1.94亿份,占总份额的33.55%,个人投资者持有3.84亿份,占总...
8月26日嘉实消费精选股票A净值下跌0.35%,今年来累计下跌17.05%
金融界2024年8月26日消息,嘉实消费精选股票A(006604)最新净值1.1673元,下跌0.35%(www.e993.com)2024年9月8日。该基金近1个月收益率-1.65%,同类排名155|984;近6个月收益率-13.02%,同类排名779|937;今年来收益率-17.05%,同类排名594|933。嘉实消费精选股票A股票持仓前十占比合计64.53%,分别为:美的集团(9.80%)、五粮液...
8月22日嘉实消费精选股票A净值下跌0.37%,近3个月累计下跌17.48%
金融界2024年8月22日消息,嘉实消费精选股票A(006604)最新净值1.1636元,下跌0.37%。该基金近1个月收益率-4.88%,同类排名305|921;近6个月收益率-13.45%,同类排名773|879;今年来收益率-17.31%,同类排名594|875。嘉实消费精选股票A股票持仓前十占比合计64.53%,分别为:美的集团(9.80%)、五粮液...
嘉实消费精选股票A净值下跌0.81%
嘉实消费精选股票型证券投资基金(简称:嘉实消费精选股票A,代码006604)公布8月28日最新净值,下跌0.81%。嘉实消费精选股票A成立于2019年4月3日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益15.03%,今年以来收益-18.26%,近一月收益-3.08%,近一年收益-30.91%,近...
嘉实消费精选股票A近一周下跌0.50%
嘉实消费精选股票A近一周下跌0.50%金融界2024年8月25日消息,嘉实消费精选股票A(006604)最新净值1.1714元,该基金近一周收益率-0.50%,近3个月收益率-15.93%,今年来收益率-16.76%。嘉实消费精选股票A基金成立于2019年4月3日,基金经理吴越,截至2024年6月30日,嘉实消费精选股票A规模6.29亿元。
8月15日嘉实消费精选股票A净值增长0.24%,近1个月累计下跌3.69%
金融界2024年8月15日消息,嘉实消费精选股票A(006604)最新净值1.1775元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-3.69%,同类排名189|623;近6个月收益率-9.92%,同类排名546|607;今年来收益率-16.32%,同类排名435|603。嘉实消费精选股票A股票持仓前十占比合计64.53%,分别为:美的集团(9.80%)、五粮液...