鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书
38、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及销售...
建信兴润一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在...
融通中证诚通央企科技创新交易型 开放式指数证券投资基金上市交易...
1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细■2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细截至2024年8月29日,本基金未持有积极投资的股票。(四)按债券品种分类的债券投资组合截至2024年8月29日,本基金未持有债券投资。(五)按公允价值占基金资产净值比例...
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金更新的招募说明书
4、场外份额赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回。5、条件许可情况下,本基金场外份额既可在不同场外的销售机构之间办理系统内转托管,也可跨系统转托管为场内份额,但除非基金管理人另行公告,场内份额不可跨系统转托管为场外份额;6、场内申购、赎回申请提交后不得撤销;当日的场外申购、...
易方达上证科创板成长交易型开放式指数证 券投资基金更新的招募...
4,本基金投资于上证科创板成长指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,其投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化.本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资...
华夏中证港股通内地金融交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书...
基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险,第三方机构服务的风险等.本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境,投资标的,市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险,汇率风险,港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等.本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于...
南方中证长江保护主题交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书...
风险,流动性风险.本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")的,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险,香港市场风险,市场制度以及交易规则不同等境外证券市场投资所面临的特有风险....
景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金2018年第2号更新招募说明书...
(八)本基金投资沪港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“港股通机制”)允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出...
风险与风险管理
(一)纯粹风险纯粹风险是指只会产生损失而不会产生收益的风险,其所致结果有两种,即损失和无损失。例如水灾、火灾、车祸、疾病、意外事故等。(二)投机风险投机风险是指既可能产生收益又可能造成损失的风险,其所致结果有三种,即损失、无损失和盈利。例如股票买卖、市场风险等。有时同一标的,可能既面临纯粹风险又...
嘉实逆向策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。(三)证券投资基金托管情况截至2015年12月31日,中国银行已托管418只证券投资基金,其中境内基金390只,QDII基金28只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不...