中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2024年09月20日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在2024年09月20日前(不含2024年09月20日)到销售...
鹏华永兴债券型证券投资基金发布第一次分红公告
转自:东方资讯鹏华基金管理有限公司关于鹏华永兴债券型证券投资基金2024年第1次分红公告,本次分红方案为0.04元/10份基金份额。选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年09月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年09月23日直接计入其基金账户,2024年0...
格林泓盈利率债债券型证券投资基金分红公告(2024年第一次)
(1)权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。(3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2024年9月18...
工银瑞益债券迎来本基金第二次分红,2024年第二次分红,9月19日除权
工银瑞益债券迎来本基金第二次分红,2024年第二次分红,9月19日除权9月14日,工银瑞信基金管理有限公司发布关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来本基金第二次分红,2024年第二次分红,收益分配基准日为9月6日。根据公告披露,工银瑞益债券A(009792.OF)基准日净值为1.0419元,可分红总额为28...
天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年09月12日1、公告基本信息■2、与分红相关的其他信息■注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年09月18日自基金托管...
宝盈聚丰两年定期开放债券型证券 投资基金第八次分红公告
宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第十七次分红公告公告送出日期:2024年9月9日1.公告基本信息■2.与分红相关的其他信息■注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月11日自基金托管账户划出(www.e993.com)2024年9月20日。(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处...
华夏鼎通债券第十七次分红来啦!
分红方案华夏鼎通债券A类(006191)每十份分0.100元、C类(006192)每十份分0.120元。本次分红为2024年度的第3次分红。关注几个重要的时点权益登记日:2024年9月9日除息日:2024年9月9日现金红利发放日:2024年9月10日“红利再投资”的客户,2024年9月11日起可查询分红份额。
基金分红:国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金9月19日分红
证券之星消息,9月13日发布《国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第1次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为8月8日,详细分红方案如下:本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人,权益登记日为9月18日,现金红利发放日为9月19日。选择...
银华安鑫短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年9月13日1.公告基本信息■注:《银华安鑫短债债券型证券投资基金基金合同》未对银华安鑫短债债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。2.与分红相关的其他信息■注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担...
华夏鼎福三个月定开债券第二十次分红!还有多只公募REITs分红啦
注:本次仅对华夏鼎福三个月定开债券A实施分红关注几个重要的时点权益登记日:2024年8月14日除息日:2024年8月14日现金红利发放日:2024年8月15日“红利再投资”的客户,2024年8月16日起可查询分红份额。现金分红款自2024年8月15日从基金托管账户划出,“现金分红”的客户,8月15日之后可查询分红款,具体以各...