一切皆有价:私募股权基金的估值方法综述

《估值指引》指出,基金管理人应当秉承着实质重于形式的原则进行估值,并且可以采用情景分析的方式综合运用估值方法。由于非上市公司股权不存在活跃报价的交易市场,因此,在估计非上市公司股权公允价值时,无论该股权是否近期出售,基金管理人都应当假设估值日发生了出售该股权的交易并以此假定交易的价格为基础计量。《估值指引...

鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资人需充分了解本基...

中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年年度报告

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

长盛量化红利策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)

55、基金资产估值:计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程56、货币市场工具:现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好...

嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。特此公告。嘉实基金管理有限公司2024年3月28日关于嘉实致远3个月定期纯债债券第八个开放期开放申购、赎回和转换...

平安元嘉90天持有期债券型基金中 基金(FOF)开放日常申购、赎回 和...

(1)因不可抗力导致基金无法正常运作(www.e993.com)2024年11月22日。(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。(3)证券交易所交易时间非正常停市,或基金参与港股通交易且港股通暂停交易,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。(4)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人...

...长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新...

????基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。????本招募说明书所载内容截止日为??2024??年??10??月??8??日,有关财务数据和净值表现截止日为...

易方达悦兴一年持有混合A(009812)

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货...

市值管理重磅出台,银行股应声飙涨!银行业ETF(512820)涨超3%,交投...

基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。银行业ETF属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何...

中庚基金丘栋荣:对面临基本面风险释放同时交易拥挤的高估值资产应...

12月27日,中庚基金基金经理丘栋荣发表市场观点称,展望2022年,虽然流动性仍然相对宽松,但是经济下行的压力依然存在,市场结构性高估与低估并存的状况预计仍将阶段性维持,投资要更扎实地建立在业绩和盈利的基础上,对面临基本面风险释放同时交易拥挤的高估值资产要保持谨慎,应找到那些风险不大、成长性很好同时估值又非常便宜...