踩雷宝能恒大,上海银行怎么了?
仔细看这次大罚单不难发现,上海银行所涉及的业务违规情形较为严重,如无结售汇业务资质的分支机构违规办理结售汇业务、已批准停止营业的分支机构违规办理结售汇业务、违规办理备用金结汇,甚至还虚增了银行间外汇市场交易量。而上海银行涉及虚增业务量也并非首次,在2020年8月所触犯的24项违规中,就包括了虚增存贷款一项。
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五、资本金入账收款银行根据流入控制信息表中尚可流入金额为企业办理资本金入账手续,并督促企业尽快提交货币出资入账登记申请,并及时通过资本项目信息系统办理货币出资入账登记。FDI出资人登记所需资料:①《境内直接投资货币出资入账登记申请表》。②业务登记凭证。六、资本金结汇及支付使用资本金结汇分支付结汇和意...
外汇局:外商投资企业外汇资本金实行意愿结汇
资本金账户的支出范围包括:经营范围内结汇,结汇划入结汇待支付账户,境内原币划转至境内划入保证金专用账户、同名资本金账户、委托贷款账户、资金集中管理专户、境外放款专用账户、境内再投资专用账户的资金,因外国投资者减资、撤资汇出,经常项目对外支付及经外汇局(银行)登记或外汇局核准的其他资本项目支出。结汇待支付账...
外汇基础知识:资本金结汇流程介绍
6、盖结汇企业公章或财务印章的税务部门网络发票真伪查询结果打印件。(等值5万美元(含)以下企业备用金结汇的,无需提交第3、5项文件,其资本金账户利息可凭银行出具的利息清单直接办理结汇)
海南自贸港首笔取消结汇待支付账户试点业务落地洋浦
近日,洋浦经济开发区一家以生物科技为主营业务的企业拟将资本金以备用金用途结汇至基本户,但每月20万美元备用金额度无法满足企业资金周转需求,且企业需额外开立一个结汇待支付账户,流程繁琐,无法满足企业当下的资金支用需求。了解到客户痛点后,海南建行立即向企业介绍了外汇局近期出台的洋浦经济开发区跨境贸易投资高水...
海南建行成功落地洋浦经济开发区首笔取消结汇待支付账户试点业务
近日,洋浦经济开发区一家以生物科技为主营业务的企业拟将资本金以备用金用途结汇至基本户,但每月20万美元备用金额度无法满足企业资金周转需求,且企业需额外开立一个结汇待支付账户,流程繁琐,无法满足企业当下的资金支用需求(www.e993.com)2024年10月25日。了解到客户痛点后,海南建行立即向企业介绍了外汇局近期出台的洋浦经济开发区跨境贸易投资高水平...
资本金如何结汇?
6.银行认为需要补充的其他材料。等值5万美元(含)以下企业备用金结汇的,企业无需提交第3.5项文件,其资本金账户利息可凭银行出具的利息清单直接办理结汇。企业资本金结汇用于本企业备用金周转、工资奖金发放的,其结汇所得人民币资金可在企业自身的人民币账户留存。
福州宏发房地产违法遭罚377万 结汇用发票涉虚假交易
银行应在支付完毕后20个工作日内收齐并审核企业补交的相关证明材料,并通过相关业务系统向外汇局报告特殊事项备案业务的真实性证明材料补交情况。对于外商投资企业以备用金名义使用资本金的,银行可不要求其提供上述真实性证明材料。单一企业每月备用金(含意愿结汇和支付结汇)支付累计金额不得超过等值10万美元。对于申请...
20万美元以上结汇要说明用途
查中,发现了一些违规行为和异常情况,表明某些无真实交易背景的资金基于套利动机可能通过资本项目渠道流入境内。针对此情况,即将实行的“支付结汇制度”,对于一次结汇金额在20万美元以上的,要求申请结汇的企业提供有关结汇资金用途的书面支付命令,直接向其指定的收款人进行支付。对于企业支付工资、留存备用金或结汇资金在20...
汇一汇 No.44 关键词:备用金支付 NRA账户
答:备用金即企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等款项。外汇资本金如果用于备用金支出,可以参照上述支出范围。货款、工资、税款等是有确定收款人、确定用途的支出,应通过外汇资本金结汇后的人民币直接支付,一般不使用备用金支付。