前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金2021年年度...
2022年3月31日 - 天天基金网
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.4.10费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
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天弘永利债券型证券投资基金2021年年度报告
2022年3月31日 - 天天基金网
以2021年09月03日天弘永利债券C已实现的可分配收益38,124,842.02元为基准计算,2021年09月16日向天弘永利债券C基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.22元。以2021年12月03日天弘永利债券A已实现的可分配收益72,028,777.26元为基准计算,2021年12月13日向天弘永利债券A基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.3...
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汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金2021年年度报告
2022年3月17日 - 天天基金网
本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币666,375,731.65元,业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所有限公司")KPMG-B(2010)CRNo.0032验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月8日正式生...
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