上银慧享利30天滚动持有中短债发起C
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A
天天基金提供浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083)的净值,实时估值,让您及时掌握浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083)的行情走势。
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C连续4个交易日下跌,区间累计跌幅...
10月9日,汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141)下跌0.11%,最新净值1.05元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.36%。据了解,汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C成立于2022年7月,基金规模1.06亿元,成立来累计收益率4.88%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C的基金机构持有0.00亿份,占...
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C连续3个交易日下跌,区间...
9月30日,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C(016150)下跌0.28%,最新净值1.07元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.59%。据了解,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C成立于2022年9月,基金规模11.09亿元,成立来累计收益率7.32%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,中银季季享90天滚动持有...
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A净值上涨0.07%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金(简称:浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A,代码014490)公布9月25日最新净值,上涨0.07%。浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A成立于2022年4月19日,业绩比较基准为中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益9.21...
嘉实30天持有期中短债债券C连续5个交易日下跌,区间累计跌幅0.28%
10月9日,嘉实30天持有期中短债债券C(017444)下跌0.10%,最新净值1.05元,连续5个交易日下跌,区间累计跌幅0.28%(www.e993.com)2024年10月17日。据了解,嘉实30天持有期中短债债券C成立于2022年12月,基金规模6.61亿元,成立来累计收益率4.98%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,嘉实30天持有期中短债债券C的基金机构持有0.57亿份,占总份额的9....
国泰君安30天滚动持有中短债C
国泰君安30天滚动持有中短债C(013282)用手机查看债券型中低风险济安金信评级:暂无>>查看业绩单位净值1.0963涨跌幅0.06%近3月涨幅0.19%近1年涨幅2.73%近3年涨幅--数据日期:2024-10-11成立日期:2021年09月01日累计单位净值:1.0963元最新规模:17.49亿累计分红:0元管理人:国君...
银华月月享30天持有期债券C连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.41%
10月9日,银华月月享30天持有期债券C(019465)下跌0.12%,最新净值1.03元,连续4个交易日下跌,区间累计跌幅0.41%。据了解,银华月月享30天持有期债券C成立于2023年11月,基金规模1.27亿元,成立来累计收益率2.55%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,银华月月享30天持有期债券C的基金机构持有0.00亿份,占总份额的0%...
9月5日基金净值:浙商汇金月享30天滚动持有中短债A最新净值1.1163...
证券之星消息,9月5日,浙商汇金月享30天滚动持有中短债A最新单位净值为1.1163元,累计净值为1.1163元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.36%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C(013076)
基金重仓债截至:06-30序号债券名称市值(万元)持有量(万张)占净值比124浦发银行CD12839391.99400.005.56%222国开0826603.34260.003.76%318农发0115611.51150.002.20%423国开0215364.07150.002.17%524国开0215337.20150.002.16%6中合1优1126.4811.000.16%