易方达医药生物股票C

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华宝医药生物混合C

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天弘国证生物医药ETF发起式联接C净值上涨3.07%

天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:天弘国证生物医药ETF发起式联接C,代码011041)公布11月7日最新净值,上涨3.07%。天弘国证生物医药ETF发起式联接C成立于2021年1月27日,业绩比较基准为国证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-55.40%,今年以来...

国泰中证生物医药ETF联接C连续3个交易日下跌,区间累计跌幅3.86%

10月31日,国泰中证生物医药ETF联接C(006757)下跌0.68%,最新净值0.93元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅3.86%。据了解,国泰中证生物医药ETF联接C成立于2019年4月,基金规模5.14亿元,成立来累计收益率-6.62%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,国泰中证生物医药ETF联接C的基金机构持有0.02亿份,占总份额的0.43%,...

国泰中证生物医药ETF联接C净值下跌4.93%

国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:国泰中证生物医药ETF联接C,代码006757)公布10月11日最新净值,下跌4.93%。国泰中证生物医药ETF联接C成立于2019年4月16日,业绩比较基准为中证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-4.14%,今年以来收益-14.78%,近一月...

11月6日天弘国证生物医药ETF发起式联接C净值下跌0.12%

11月6日,截至收盘,天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)较前一交易日净值下跌0.12%,跑输上证指数,单位净值为0.43,累计净值为0.4327(www.e993.com)2024年11月14日。天弘国证生物医药ETF发起式联接C基金成立于2021年1月27日,最新规模为10.15亿元,基金经理为贺雨轩,其在管基金情况如下所示:...

东兴医药生物量化选股混合C

天天基金提供东兴医药生物量化选股混合C(020831)的净值,实时估值,让您及时掌握东兴医药生物量化选股混合C(020831)的行情走势。

易方达医药生物股票C净值上涨4.84%

易方达医药生物股票型证券投资基金(简称:易方达医药生物股票C,代码010388)公布9月27日最新净值,上涨4.84%。易方达医药生物股票C成立于2020年11月4日,业绩比较基准为申万医药生物行业指数收益率×70%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%。该基金成立以来收益-35.19%,今年以来收益-0.32%,...

华泰柏瑞生物医药混合C:华泰柏瑞基金调整旗下基金所持停牌股票估值

2024年07月24日华泰柏瑞基金发布公告称,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等规定和基金合同的约定,公司与相关基金的基金托管人协商一致,决定自2024年7月23日起,对旗下基金持有的停牌股票“碧桂园(02007.HK)”采用“指数收益法”估值。

国泰中证生物医药ETF联接C净值上涨6.95%

国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:国泰中证生物医药ETF联接C,代码006757)公布9月27日最新净值,上涨6.95%。国泰中证生物医药ETF联接C成立于2019年4月16日,业绩比较基准为中证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-8.77%,今年以来收益-18.90%,近一月...