...天弘中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)
对于单笔认/申购的基金份额,最短持有期为7天(因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算),最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请,最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回或转换转出申请。此外,基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开...
国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金份额...
5、本基金为发起式基金,发起资金提供方认购本基金的金额不少于1000万元人民币,且持有期限自基金合同生效之日起不少于3年(基金合同生效不满3年提前终止的情况除外)。法律法规和监管机构另有规定的除外。6、本基金首次募集规模上限为50亿元人民币(不包括募集期利息)。在募集期内任何一天(含第一天),若当日募集时间截...
央企创新ETF基金(515680)跌2.95%,成交额942.90万元
该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企创新ETF基金(515680)业绩比较基准为中证央企创新驱动指数收益率。规模方面,截止10月14日,央企创新ETF基金(515680)最新份额为13.86亿份,最新规模为21.07亿元。回顾2023年12月29日,央企创新ETF基金(515680)份额为15.22亿份,规模为19.34亿元。即该基金今年以来份额减少8.93...
银行ETF指数基金(516210)涨3.55%,成交额1107.03万元
该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF指数基金(516210)业绩比较基准为中证银行指数收益率。规模方面,截止10月11日,银行ETF指数基金(516210)最新份额为1.12亿份,最新规模为1.33亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF指数基金(516210)份额为2.22亿份,规模为1.99亿元。即该基金今年以来份额减少49.77%,规模减...
...关于以通讯方式召开中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金...
基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。(二)受托人基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、销售机构以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
大财富管理市场规模盘点:招行代销理财规模、蚂蚁非货基金规模均达...
指基走热,蚂蚁、天天基金上半年保有规模增长基金业协会首次在榜单中公布指数基金数据(www.e993.com)2024年10月23日。近年来,费率较低、运作透明、配置属性强的指数基金持续走热,在权益类基金中贡献了规模增量,而主动权益基金延续近年的下滑趋势。上半年蚂蚁基金、招商银行和天天基金主动权益基金规模分别为4273亿元、4257亿元和2626亿元,指数基金规模...
万家战略发展产业混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)
基金管理人:万家基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司二零二四年十月重要提示万家战略发展产业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2020年10月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2760号文准予注册。本基金的基金合同于2021年1月13日生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完...
招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额...
4、本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国银行(5.050,0.00,0.00%)股份有限公司,登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。5、本基金的询价工作已于2024年9月23日完成。基金管理人根据询价报价情况,审慎合理确定本基金的份额发售价格为6.992元/份。该价格不高于剔除不符合条件的报价后所有网下投...
买入百万理财,亏了98万 !托管方招商银行是否要担责?
新鼎明系与招商银行建立了密切的合作关系。早在2014年12月,招商银行就与新鼎明合作成立专项资产管理计划,规模1亿元,2015年成立的二期基金规模又扩大至2亿元,此后双方的合作不断扩大。中国证券投资基金协会显示,此前由海宁新鼎明担任管理人的备案私募基金有27只,招商银行拿到了其中13只产品的托管业务。在海宁新鼎明...
中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金份额发售公告
2、本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”),登记机构为中欧基金管理有限公司。3、本基金为中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金,基金运作方式为契约型、开放式、发起式。