万家鑫璟纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
十七、基金份额的冻结和解冻基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。十八、基金份额折算在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。十...
金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
(十七)基金的冻结、解冻和质押基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规或监管部门另有规定的除外。如相关法律法规允许基金管理...
华商转债精选债券A,华商转债精选债券C: 华商转债精选债券型证券...
????基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。????基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付,法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。????如相关法律法...
陆金所代销资管7个月两曝逾期 踩雷东方金钰龙力生物
闲置资金可投资于银行存款及货币基金。陆金所旗下基金销售平台陆基金相关负责人表示,大同证券同吉8号集合资产管理计划,底层借款人上市公司东方金钰由于相关银行账户被冻结,2018年第二季度利息延迟到2018年7月20日之前支付,产品将于11月到期。根据东方金钰公告,目前公司经营管理正常,并已与相关机构达成和解,正在积极解...
陆金所四曝逾期都掉进同一个坑 高风险雷区全面见光
陆金所旗下基金销售平台陆基金相关负责人表示,大同证券同吉8号集合资产管理计划,底层借款人上市公司东方金钰由于相关银行账户被冻结,2018年第二季度利息延迟到2018年7月20日之前支付,产品将于11月到期。根据东方金钰公告,目前公司经营管理正常,并已与相关机构达成和解,正在积极解冻相关银行账户。该产品涉及陆基金60位投...
东方金钰回应“同吉资管计划利息兑付逾期”:银行账户已解冻将尽快...
新京报快讯(记者王全浩)7月6日,东方金钰披露公告,对“同吉8号集合资产管理计划”利息兑付逾期事件进行了回应,公司称银行账户已解冻,将尽快付息(www.e993.com)2024年9月14日。近日,有媒体报道称:上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(以下简称“陆金所”)代销的大同证券“同吉8号集合资产管理计划”产品停止付息,因底层借款人——东方金钰股...
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基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。(十七)基金份额的转让...
兴银基金管理有限责任公司兴银货币市场基金招募说明书(更新)
1、依法募集资金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;2、办理基金备案手续;3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;5、进行基金会计核算并编...
信息披露_焦点透视_新浪财经_新浪网
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。第十二部分基金的投资一、投资目标本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司。在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人...