诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要2020年第...

不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基...

新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

1.自2015年8月1日起对本公司管理的新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售服务费的C类基金份额,为确保增加C类基金份额符合法律、法规的规定,根据2015年8月1日更新的《新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关内容对招募说明书进行了修订。2.在“重要提示”中,明确了更新的招募说明...

...原“金元惠理新经济主题股票型证券投资基金”)更新招募说明书...

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基...

嘉实丰益信用定期债券:更新招募说明书(2015年第2号)

37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基金份额的行为38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为40、基金转换:指基...

中邮核心优选股票:更新招募说明书摘要

中邮核心优选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要重要提示本基金根据2006年8月16日中国证券监督管理委员会《关于同意中邮核心优选股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]158号)和2006年8月23日《关于同意中邮核心优选股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2006]206号)的核准,进行募集...

国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要

国泰货币市场证券投资基金更新招募说明书摘要基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司基金托管人:中国农业银行(4.780,0.05,1.06%)股份有限公司重要提示本基金的募集申请已于2005年4月25日获中国证监会[微博]证监基金字[2005]66号文批准(www.e993.com)2024年11月6日。本基金的基金合同于2005年6月21日正式生效。

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具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;...