中欧基金管理有限公司 中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资...

2、本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为兴业银行(18.190,0.04,0.22%)股份有限公司,登记机构为中欧基金管理有限公司。3、本基金为中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金,基金运作方式为契约型、开放式、发起式。4、本基金A类基金份额的基金份额代码为022643,C类基金份...

中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金份额发售公告

2、本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司,登记机构为中欧基金管理有限公司。3、本基金为中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金,基金运作方式为契约型、开放式。4、本基金A类基金份额的基金份额代码为021757,C类基金份额的基金份额代码为021758。5、...

赫富心享500指数增强2号A类

产品简称:赫富心享500指数增强2号A类备案代码:SQH386产品类型:指数型成立时间:2021-05-21资金投向:本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种(指股票、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括中小企业私募债和非公开发行公司债)、证券回购、存款、公开募集证券...

中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数发起式证券投资基金基金...

2、本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为交通银行(7.260,-0.06,-0.82%)股份有限公司,登记机构为中欧基金管理有限公司。3、本基金为中欧沪深300指数发起式证券投资基金,基金运作方式为契约型、开放式、发起式。4、本基金A类基金份额的基金份额代码为021877,C类基金份额的基金...

富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

基金代码:563220(三)基金类型股票型证券投资基金(四)基金运作方式契约型,交易型开放式(五)基金存续期限不定期(六)基金份额发售面值基金份额发售面值为人民币1.00元(七)发售对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基...

基金净值查询易报价基50现在净值是多少?

0.8263,您可以通过东方财富网我的基金输入您想要的基金的拼音缩写或代码进行查询成立日期:2004-03-22投资类型:股票投资风格:指数型项目数据项目数据基金名称易方达基金50指数基金代码基金净值1.4397最新累计净值3.2597一帆笑盈月(www.e993.com)2024年11月20日。一基50紫红的累计净值为当日最新净值加上基金成立以来累计分红金额之和,...

富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

1、富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2023年8月11日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可〔2023〕1752号)。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景等做出实质性判断或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。

关于景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金新增...

为促进景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159588,场内简称:石油天然气ETF)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年5月31日起,本公司新增中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国信证券股份有限公司为石油天然气ETF...

中欧基金管理有限公司中欧中证A50指数证券投资基金份额发售公告

3、本基金为中欧中证A50指数证券投资基金,基金运作方式为契约型、开放式。4、本基金A类基金份额的基金份额代码为021889,C类基金份额的基金份额代码为021890。5、本基金通过本公司直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开发售。6、本基金的发售期为自2024年7月22日至2024年8月9日止。

平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(...