2023年度A股上市公司自由现金流量创造力99强(FCF Top 99)报告

经营现金流、融资成本等因素,合理确定债券品种和债券期限,做好融资结构与资金安全的平衡、偿债时间与现金流量的匹配,防范短期债券滚动接续可能产生的风险,逐步提高中长期债券发行占比,防止短债长投、兑付期限过度

又一起跨界并购?拟3.2亿美金现金收购,无业绩补偿

根据预测,标的公司未来三年净利润累计为117,814.82万元,增加非付现的税后利息费用和折旧摊销43,922.46万元,预计经营活动现金净额合计161,737.28万元,能够覆盖标的公司的资本性支出计划55,967.16万元和日常经营所需资金98,368.22万元。标的公司还可以借助银行授信、融资租赁、上市公司资金支持等方式,保障标的公司的正常运营。

A股上市公司自由现金流量创造力99强报告(2022)

标准4说明：研究团队希望本报告榜单纳入的是那些长期踏踏实实做实业且获得了高质量发展的公司，而不是那些通过非实业的金融投资赚取到高额投资活动净现金流入、进而自由现金流量看上去也不错的公司，为此，研究团队要求公司实业的主业经营正常且有高质量的经营活动净现金流量。当然，没有公司能够长期通过金融投资赚取高额...

新铝时代: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司首次公开发行...

????????????其中:利息费用????????????????????????????????????????????????????????????????????50,645,915.65????????????50,301,986.30????????????12,430,433.41??????????????????利息收入...

西王食品股份有限公司关于2023年年报问询函回复的公告

3、预测期及预测期现金流量的估计公司以当年已审定财务数据为基础,结合以未来年度经营发展战略规划为指引的各资产组盈利预测,采用折现现金流量的方法评估资产组的公允价值。其中,现金流量的计算以净利润为起点,并考虑到对折旧摊销费用、现金类的资本化支出、税后利息费用和非现金且免息营运资金变动的调整。预测期间为202...

北京万通新发展集团股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对...

四、结合公司及标的公司目前货币资金情况、未来三年新增资本性支出计划、日常经营所需资金、有息负债规模、利息费用等进一步评估上述大额资金支出对公司现金流的潜在影响,同时就项目资金筹措来源的不确定性,以及因标的收购及后续项目投建对公司流动性的潜在影响进一步补充风险提示(www.e993.com)2024年11月11日。

江苏法尔胜股份有限公司关于对深圳证券交易所2023年年报问询函...

报告期内,销售费用、管理费用及财务费用与去年同期相比基本持平;2023年研发费用1,184.69万元,比去年同期减少789.65万元,主要原因为环保业务受宏观经济下行影响,营业收入大幅下降,减少研发投入。3、同行业可比公司情况同行业可比上市公司主营业务收入、毛利率情况如下:...

中闽能源: 中闽能源2024年第一季度报告(更正后)

??(2)其他债权投资公允价值变动??(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额??(4)其他债权投资信用减值准备??(5)现金流量套期储备??(6)外币财务报表折算差额??(7)其他??(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额??????????????????????????????...

武汉控股: 武汉三镇实业控股股份有限公司2024年一季度报告

经营活动产生的现金流??????????????????????????????????????????-327.11??????污水处理费减少;二是公司子公司武汉市水务建量净额????????????????????????????????????????????????????????设工程有限公司本期收到...

从筹资活动现金流量看一家公司的资本管理能力

这个项目中与债权人有关的是偿付利息支付的现金。如前,偿付利息支付的现金在筹资活动现金流量中无法直接得到,必须根据上市公司财务报告附注“财务费用”中的“利息支出”和资产负债表中的“应付利息”进行计算。我们可以根据上述项目计算一家公司的债务筹资净额:...