鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金(鑫元睿鑫添益债券C)基金产品资料...

(二)基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除:费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费0.60%基金管理人和销售机构托管费0.15%基金托管人销售服务费0.40%销售机构其他费用会计师费、律师费、公证费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用等注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,...

泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

如投资人需要使用中证A500指数(4630.9391,-350.36,-7.03%)成份券或备选成份券中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用中证A500指数成份券或备选成份券中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。

超声电子: 四川超声2024年半年度审计报告

??????????????????(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)??????????????????以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他??????????????????权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

中国证监会:REITs持有份额在性质上属于权益工具投资

企业发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,应当予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。监管实践发现,部分公司对外融资符合企业会计准则中特殊金融工具的特征,在子公司个别财务报表中分类为权益工具,但在合并财务报表中分类为以摊余成...

招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)(人民币份额)基金产品资料...

80%;投资于权益类资产(包括股票、股票型基金)的比例为基金资产的30-80%;投资于股票、债券、货币市场工具等金融资产的比例不超过基金资产的20%,其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的15%;每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或...

全国社会保障基金理事会 全国社会保障基金2023年度报告

二、权益法下被投资单位会计政策变更调整额三、基金权益本期期初余额其中:全国社会保障基金期初余额个人账户基金期初余额基金公积期初余额报表折算差额期初余额其他调整四、基金拨入、拨出产生的基金权益变动额基金拨入额基金拨出额五、基金运营活动产生的基金权益变动额...

调降基金股票交易佣金费率!证监会重磅出手 利好政策密集出台

第一阶段，有序降低主动权益类产品的管理费率、托管费率，此项工作已于2023年10月底前完成；第二阶段，降低交易佣金费率，加强交易行为监管，强化费率相关信息披露的改革举措已全部落地；第三阶段，规范基金销售环节收费及其他配套改革措施正在稳步推进中。证监会表示，下一步，证监会将聚焦基金销售环节，进一步规范认申购...

莱茵达体育发展股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对莱茵达...

1、置入资产采用资产基础法评估其他应收款、长期股权投资、无形资产增值的具体情况、原因及合理性置入资产文旅股份净资产(股东权益)账面金额61,941.32万元,资产基础法评估值77,213.93万元,评估增值15,272.61万元,增值率24.66%,评估增值主要为其他应收款、长期股权投资、无形资产-土地使用权评估增值所致。

...中银量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

基金份额持有人也可将其填妥的授权委托书和所需的相关文件送交基金管理人、基金托管人或销售机构营业机构。基金份额持有人也可在授权截止时间前至基金管理人、基金托管人或销售机构的柜台办理授权,填写授权委托书,并提交基金份额持有人身份证明文件。投资者通过直销柜台及指定销售机构网点柜台办理基金交易业务时,直销柜...

合众财产保险股份有限公司2023年度信息披露年报

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照...