恒力重工装入松发股份,恒力集团造船资产资本腾挪
公告中提到,松发股份此次配套融资所募集资金将用于支付此次并购整合费用和投入置入资产在建项目建设,也可以用于补充上市公司和置入资产的流动资金、偿还债务等用途。其中,用于补充流动资金或偿还债务的比例不超过交易作价的25%或不超过募集配套资金总额的50%。目前,恒力集团旗下拥有上市公司恒力石化、松发股份,以及新三板...
...资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)
本次配套融资所募集资金将用于支付本次并购中介机构费用、交易税费等并购整合费用和投入置入资产在建项目建设,也可以用于补充上市公司和置入资产流动资金、偿还债务等用途。其中,用于补充流动资金或偿还债务的比例不超过交易作价的25%或不超过募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。由于...
...补充上市公司流动资金、支付中介机构费用及本次交易相关税费等...
公司本次重组配套融资拟用于标的公司项目建设、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用及本次交易相关税费等,公司亦不存在再融资监管安排关于破发、破净的情形,因此公司本次重组配套融资不受优化再融资监管安排相关政策影响。2.感谢您的建议!
...募集资金投资项目结项暨节余募集 资金永久补充流动资金的公告
注1:该金额包含已签订合同待支付的款项(主要包括合同尾款及质保金等),专户资金划转前,募投项目已签订合同待支付款项仍由募集资金专户支付;节余募集资金划转时,若上述募投项目待支付款项尚未支付完毕,公司将一并从募集资金专户转出。上述永久补充流动资金事项完成后,前述待支付款项将由公司自有资金支付;注2:该金额未...
松发股份重组预案出炉:拟全面剥离陶瓷资产 置入恒力重工100%股权
三、募集配套资金:松发股份拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金将用于支付本次并购中介机构费用、交易税费等并购整合费用和投入拟购买资产在建项目建设,也可以用于补充上市公司和置入资产流动资金、偿还债务等用途。松发股份表示,通过此次交易,上市公司将战略性退出日用陶瓷制品制造行业,恒力重工将成...
IPO募集资金用于补流或还贷的不同情形及案例分析
(三)募集资金拟用于补充流动资金的,应当说明主要用途及合理性;(四)募集资金拟用于偿还银行贷款的,应当列明拟偿还贷款的明细情况及贷款的使用情况;(五)募集资金拟用于其他用途的,应当明确披露募集资金用途、资金需求的测算过程及募集资金的投入安排(www.e993.com)2024年10月19日。三、《监管规则适用指引——发行类第4号》...
苏州浩辰软件股份有限公司
三、公司取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的基本情况结合公司生产经营情况和整体资金使用规划,公司计划取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。本次取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项,是公司根据生产经营情况和整体资金使用规划作出的审慎决策,未对公司流动资金及募集资金使用产生不利...
...关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的...
为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金16,525,855.36元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准),用于公司日常生产经营,有利于提高资金使用效率。按照合同约定后续还有少量质保金等款项,公司将通过自有资金支付。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用,...
山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,将有利于加快公司运营管理效率,保障募投项目的顺利推进,提高募集资金使用效率,符合公司和股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易...
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
使用期限不超过12个月,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体如下:■(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况...