听劝!大宗煤炭贸易企业必懂的4大风险管理方法大公开!

在现金流管理上,通过搭建资金系统实现资金日报、融资台账和内部银行台账的目标,以及时准确数据为特点的最优筹资策略,来提升应收票据、应收账款、预付账款和存货等四项流动资金周转水平,并量化考核,将现金流控制在最佳水平,规避日常经营资金低效沉淀。5、效果以上几家公司在实施一系列风险管理措施后,摆脱经营危机经营情...

数电时代发票系统的搭建方案

基于上述场景考量,常见的用票流程可以抽象为如下图所示环节,在用票系统搭建时,主要考虑发票采集、合规校验、勾选确认等主要环节;如需与业财税系统对接,可以考虑协同管理、票据入账等模块的搭建;有企业管理诉求或者为纳税申报准备进项票据数据汇总需求时,可进行数据的统计分析处理。用票系统业务流程3.2.1业务数据准...

科技赋能:关于对新一代票据系统的5点理解,看专业人士怎么说

新一代票据系统引入企业信息报备、账户主动管理等功能,可有效防范系统记载企业名称与实际不符、企业被冒名开立虚假账户并签发、办理电子商业汇票的风险。关于企业信息报备,凡是使用新一代电票系统的企业都需要通过系统向票交所进行报备,报备成功后,方可开展业务。企业名称和统一社会信用代码等信息在票交所系统登记备案,...

野村东方国际均衡价值1号(PE9008)主页 _ 高端理财 _ 天天基金网

指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券(含政策性金融债)、企业债券、公司债券(含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、国际机构债券,以及用于现金管理的...

突发!这家公司实控人及高管收到证监会立案告知书|盘后公告集锦

常熟汽饰公告,公司拟使用自有资金及自筹资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股股票。回购股份金额不低于1.5亿元(含)且不超过3亿元(含),回购价格不超过21.17元/股(含)。回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。公司董...

国恩回报17号(STB619)主页 _ 高端理财 _ 天天基金网

企业股份转让系统挂牌的股票、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、上海黄金交易所交易的品种、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易...

一文搞懂司库系统-资金日报

线下数据导入、维护:考虑到了线下业务处理的需求,特别是对于票据等传统纸质文档的处理。用户可以直接在系统中导入、编辑乃至删除这些票据数据,实现了线下业务流程的数字化管理。3.银行账户余额汇总银行账户余额汇总主要承担汇总分析的职能,其所有基础数据均源自详尽的“资金日报表”。

上海金融创新奖出炉:外汇交易中心“债券南向通交易服务”获特等奖

其中,“债券南向通交易服务”项目获2021-2022年度上海金融创新成果奖特等奖,“中证1000股指期货和期权上市”等6个项目、“上海自贸区离岸债券(明珠债)业务创新”等16个项目、“新一代票据业务系统”等20个项目、“云闪付APP一键查卡”等24个项目分别获2021-2022年度上海金融创新成果奖一、二、三等奖和提名奖,“建...

最新|“加强上市公司监管意见”对国企有什么影响?怎么改进?

三是严格深化信息披露,让所有股东都理解关联交易存在的必要性和合理性,增强投资者的信心和上市公司的价值。2、治理层影响:将“治理监督”作为重点工作《关于加强上市公司监管的意见》全方位提出了“强化对公司治理的监督管理”的思路。比如,“提高穿透式监管能力和水平”,加强上市公司年报监管和现场检查,加强数字监...

浙江铖昌科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经...