兴银现金收益货币市场基金|货币市场基金_新浪财经_新浪网
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
贵阳银行股份有限公司第六届监事会2024年度第一次会议决议公告
3.获取利息计提明细清单,检查是否所有重大生息资产及付息负债均包含在内、利率是否符合国家政策及银行内部规定、利息计提基数是否计算正确、利息是否按照设定的利息计提公式计算;对于手工计息或手工进行利息调整的,了解是否有合理原因,并抽取重大利息调整凭证进行测试。4.对于重大的表外利息收回,结合贷款本金变动分析其合理...
民生加银腾元宝货币市场基金
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。7.4.14.2其他事项截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元■8.2债券回购融资情况金额单位:人民币元■注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产...
浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其...
银华鑫峰混合型证券投资基金2023年年度报告
除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
河北华通线缆集团股份有限公司对上海证券交易所《关于华通线缆...
两年一期,公司主营业务收入外销业务前五大客户的销售情况及各期应收账款余额情况如下:单位:万元■注1:境外客户的销售收入与应收账款均反映为境外客户的同控合并数据(www.e993.com)2024年7月10日。注2:HalliburtonCompany为同一控制下合并客户的简称,合并范围包括HalliburtonEnergyServices、HalliburtonLatinAmericaSRL、HALCOMPLETIONSMFG...
中信银行股份有限公司2023半年度报告摘要
(6)净息差=利息净收入(年化)/总生息资产平均余额。2.3.3规模指标单位:百万元人民币注:(1)根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号),基于实际利率法计提的金融工具利息应包含在相应金融工具的账面余额中。自2018年起,本集团已按照上述通知要求编制财务报表。为便于分析...
北京致远互联软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告_手机新浪网
截至2023年6月30日,前次募集资金余额为人民币286,556,870.30元,其中“随享存”产品余额为人民币145,000,000.00元,募集资金专户余额为人民币141,556,870.30元。二、前次募集资金的实际使用情况(一)前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
建信稳定得利债券型证券投资基金
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现...
中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书(2024年...
经测算,自2023年启动保理业务后,2024年度至2034年度保理余额保持相对稳定,而基金净资产随基金分红逐年降低,致使基金杠杆率逐步攀升并于2034年达到期内峰值,但仍低于基金杠杆率限额(140%)。另外,为满足基金杠杆率不超过140%的要求,且考虑到国补应收款回款周期可能明显缩短的情况,根据《保理业务合作协议》...