Excel 基础功能/数据透视表/财务报表/继续设计财务记账模板
C23在年中,我们取“利润分配”科目余额+利润表的净利润金额到12月,如果我们结转了本年利润,则把公式后面“+利润表!C23”删除其他科目相仿,就不多说了。在编制资产负债表的时候,我们要注意借贷平衡,如果有新增科目,特别是一级科目,没有设置公式,或者在数据透视表的筛选中没有包括在内的,都会造成报表不...
一文读懂基金估值全貌之 “财务终结篇”
计算出的利息根据系统设置保留近似位数(最大保存到4位小数),根据系统设置的业务凭证模板,以凭证的方式保存计算出的利息。计算公式:利息=计提基数×年利率÷年天数计提基数:根据系统设置取值方式,主要方式包括估值日账户余额、估值日上日余额、估值日余额中不包含当日交易产生的各种资金往来、估值日余额中不包...
财务数据繁多复杂?这张表值得一试!
账务数据对于筛选、排序、分组和条件格式设置是有非常好的适配性,会计科目、资金来源、发生额、余额等均以数字格式呈现。该方案通过利用数据透视表的“VLOOKUP”函数功能,可以对预算会计科目、财务会计科目余额进行分析,对资金来源与会计科目进行分析,对零余额账户用款额度与资金结存——零余额账户用款额度进行分析,对应付...
广州白云山医药集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
(二)募集资金的使用金额及当前余额截至2023年6月30日止,本公司募集资金使用情况如下:■2023年1-6月(以下简称“本报告期”),本公司及下属募集资金项目实施主体企业实际使用募集资金为24,390.05万元;截至2023年6月30日止,累计已投入募集资金总额为713,035.01万元(含置换前期自有资金投入),具体情况详见附表1《募集...
OurwayBI视频教程:怎么设置科目分配与行计算?
科目分配好之后可在前端做可视化回到视图,把新建的维度表d_cs_accountpl修改名称为利润表然后与科目余额表关在前端新建报表,添加简表汇总放入实际本币发生额,行维度放入利润表项目行维度利润表项目开启父子维度与开启计算公式,使刚才设置的计算公式生效效果图如下,点开+号可以查看到明细利润表项目基于K3移植的BI...
浅议科目余额表对税收征管的作用
科目余额汇总表亦称“总账余额汇总表”,它是按照总账科目余额编制的,该表遵循下列公式:资产类科目:期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额;负债及所有者权益类科目:期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额;收入、成本费用和利润类科目无期初、期末余额,有本期借贷方发生额(www.e993.com)2024年7月23日。
最全的现金流量表的编制方法及计算公式!
该公式中,如期初数小于期末数,则在投资所支付的现金项目中核算。2、取得投资收益所收到的现金=利润表投资收益-(应收利息期末数-应收利息期初数)-(应收股利期末数-应收股利期初数)3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额=“固定资产清理”的贷方余额+(无形资产期末数-无形资产期初数)+(...
用友U8资产负债表与利润表勾稽关系不正确?处理方法在这里
首先需要明确一点:报表不正确不一定跟公式设置有关。如果1月-11月报表是正确的,12月报表数据不对,有极大的可能是12月凭证有错。检查从账套启用期间开始,每月核对报表。前面月份报表错误会影响后面所有月份一、资产负债表1.检查报表是否平衡2.检查余额表损益类科目...
第一次见如此高级的Excel财务记账系统,内嵌公式,直接套用
还能直接套用,太厉害了,拿来和大家分享一下~~财务记账管理系统基础信息会计科目凭证录入凭证打印科目余额表资产负债表损益表现金流量表表外数据录入丁字帐篇幅有限,就不和大家一一展示了。内含公式,输入数据,自动生成完整报表。记得关注小编,私信表格二字领取哈~~`
用友软件资产负债表不平衡
1先将资产负债表的左边和右边的总额做一下加减(即资产和负债+所有者权益的差额),如果看到这个差额你就知道这个数是什么,那就已经找到了原因,比如这个数正好是生产成本科目的余额,那就表明存货这一项的公式有问题,没有将生产成本加上。至于怎么改公式,最后再说。