企业好不好,分析“营运资金”就知道!
我认为,结合现金循环周期的概念可以更好地理解营运资金。现金循环周期=存货周转天数+应收账款周转天数??应付账款周转天数,现金循环周期的变化会直接影响所需营运资金的数额。一般来说,存货周转期和应收账款周转期越长,应付账款周转期越短,也就是现金循环周期越长,所需要的营运资金数额就越大,这往往预示着企业的...
企业如何做好营运资金的管理?
2024年3月又有媒体报道恒大集团被执行4.8亿元的问题,截至目前恒大集团已经总计被执行资金489亿元。同时恒大也被媒体纰漏存在财务造假和欺诈债券发行。其实#优质作者榜#很多企业出现财务问题都是企业营运资金管理不当导致的。营运资金一向被视为企业的血液,那么如何管理好企业的营运资金呢?首先、在企业的日常运营中,其...
...销售收入,说明企业营运资金健康,客户付款能力较强且信用情况良好
东华软件:销售商品提供劳务收到的现金大于销售收入,说明企业营运资金健康,客户付款能力较强且信用情况良好金融界4月17日消息,有投资者在互动平台向东华软件提问:2023年年报,公司营收为115.24亿元,销售商品提供劳务收到的现金为132.38亿元,比营收多17亿元。公司自2006年上市以来至2023年,总营收为1017.63亿元,销售商品提供...
重庆:做好绿色金融大文章 提升高质量发展“含绿量”
广发银行重庆分行为重庆某环保产业集团提供常态化、长期性的融资对接,此前企业启动多个污水处理项目,营运资金出现短缺。该行活用绿色金融信贷产品,向企业发放8000万元流动贷款资金,为企业在建污水处理项目注入金融活水,助力污染防治。数智引领绿能持续涌动进一步提升高质量发展“含绿量”科技引领创新驱动,如何将“科技...
关于进一步做好企业债的建议
区域分布来看,发行人主要集中于江苏(13期)、山东(12期)、浙江(10期)和四川(9期)等15个省份。行业分布来看,发行人主要集中于建筑与工程、综合类、房地产管理和开发等13个行业。募集资金用途来看,募集资金主要用于项目建设,其中9期债券用于补充营运资金,均为优质主体发行人,仅1期债券用于偿还有息债务。
宏鑫科技:铝合金车轮“小巨人”打破国外垄断,拟募资7.5亿元加码...
若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金将全部用于与公司主营业务相关的项目及营运资金(www.e993.com)2024年10月26日。本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际进度需要,以自筹资金先行投入,待本次发行募集资金到位后予以置换。本次募集资金投资项目注重公司研发技术实力和生产能力提升,进一步增强与客户同步开发和制造服务能力,...
华菱钢铁:公司在手营运资金充足,且信用良好、银行授信充裕,能满足...
华菱钢铁(000932.SZ)7月12日在投资者互动平台表示,公司在手营运资金充足,且信用良好、银行授信充裕,能满足硅钢二期项目建设所需资金。同时,硅钢二期项目分期分步投资,其所需资金不会集中支付。公司将积极统筹安排资金,结合项目实施进展情况有序、稳步的进行资金筹措,确保公司现金流维持在合理区间。(记者毕陆名...
营运资金真的越大越好吗?
但在实务中,营运资金并不是越大越好。试想一下,企业仓库里面有巨量的存货,没有多少流动负债比如如应付账款。虽然该企业的营运资金很高,但存货占用了企业大量现金,这绝对不是一个好的征兆。在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>
马靖昊:从另一个角度看营运资金!!!
我认为,结合现金循环周期的概念可以更好地理解营运资金。现金循环周期=存货周转天数+应收账款周转天数??应付账款周转天数,现金循环周期的变化会直接影响所需营运资金的数额。一般来说,存货周转期和应收账款周转期越长,应付账款周转期越短,也就是现金循环周期越长,所需要的营运资金数额就越大,这往往预示着企业的...
无形资产的贡献不好说?估价师可不这样认为【资产评估】
无形资产一般不能独立发挥作用,要结合其他资产如固定资产、营运资金等协同作用。因此,就需要从企业全部收益中剥离出无形资产贡献的那部分,需要确定分成率。很多情况下,无形资产的市场交易,并不是所有权的转移,而是使用权的许可,包括普通许可、排他许可、独占许可等。无论哪种许可方式,谈判的核心都是分成率,采用收益法...