2024年Q3私募股权市场回顾: 一级市场在结构调整中回升

4.2024年截至三季度私募股权市场活跃投资机构出手次数排名说明:1)GP名称标记红色视为国资系,包括国央企、地方政府、产业背景/科研院所国有投资机构/基金、国资背景的金融机构,标记黄色视为市场化机构,绿色视为互联网产业方,蓝色视为非互联网产业方。退出并购成为占比最高的退出方式1.退出公司数量下行,退出...

案例解析私募基金管理人募投管退全周期的赔偿责任

中基协发布的《私募投资基金募集行为管理办法》明确规定了“基金合同应当约定投资者在募集机构回访确认成功前有权解除基金合同”的冷静期回访制度。但中基协在发布该自律规则的通知中又明确系鼓励募集机构实施该等回访制度,在审核基金备案材料的过程中也并未将回访确认作为基金合同的必备条款。而在司法实践中,管理人的冷静...

明汯投资:量化私募中周期策略配置比例持续提升

量化投资策略以“基本面因子为主,量价因子为辅”,持仓周期以日频及周频为主;2018年至2020年,以短周期的日内统计套利策略为主;2021年至今,国内私募量化股票策略产品规模突破万亿,主流策略延展至全周期,中期策略配置比例进一步提升,年平均换手率在30-50倍左右。

量化私募新产品备案周期拉长 部分须签署DMA相关承诺

上证报中国证券网讯（记者马嘉悦）近日，有消息称，部分量化私募在备案新量化产品时，须向有关部门签署DMA业务相关承诺函。承诺函包含三个方向：一是不新增新的合约，即涉及DMA策略的收益互换到期后不再展期；二是不新增投资人，即过往未投资过DMA产品的投资人，不允许向其出售DMA产品；三是不新增募集规模，即保持...

2023年私募股权市场观察:新周期中保持定力、适应变化、把握机会|...

在宏观经济波动与科技进步交织的背景下,我国私募股权市场在2023年展现出稳健的发展态势。在全球经济增长放缓的大环境中,市场节奏逐渐趋向平稳,募资与投资规模保持相对稳定。与此同时,私募股权市场在调整周期中也正孕育着新的机遇。我们希望在此开年之际,跟大家一同回顾2023年私募股权市场的情况,共同探讨在新周期中如何保...

最近一次“牛短熊长”周期,这些十年老牌私募年年正收益!

对于那些成立十年或以上的老牌私募，他们身经百战，经历了市场多轮牛熊，在近三年这一轮“牛短熊长”周期表现如何呢？据排排网数据库显示，截至2024年1月，成立十年以上老牌私募共有853家，按私募类型来看，成立十年以上的老牌主观私募数量最多有554家，量化私募103家，主观+量化私募共196家(www.e993.com)2024年11月22日。从业绩上来看，在2021...

近几年,国内量化私募规模爆发式增长,涌现了一批业绩出众、超额...

世纪前沿在高频交易领域有着深厚的积累,能做到全频段覆盖,交易执行优势突出,是行业内少数在长周期Alpha和高频执行上均达到市场前列的公司。团队目前共有77人,与采用多PM模式的私募不同,世纪前沿采用紧密协作模式,信息分享和基建共用,团队成员之间高水平互信,稳定性很高,即使没有相关股权激励情况,核心人员仍然保持0离职...

超预期降息!私募最新解读

私募也指出,对于货币政策而言,5年期LPR大幅调降再度确认宽松周期。星石投资表示,5年期LPR利率也被看作为中长期贷款的利率锚,存量贷款多会在1年内跟随LPR调整,居民、企业等部门的存量债务压力也将逐渐缓解,对于消费、投资也有一定利好。近月来,存款利率、存款准备金率以及再贷款利率的下调降低了金融机构负债端的成本...

宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型...

宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金于2003年2月13日获中国证监会证监基金字200321号文批准募集,基金合同于2003年4月25日正式生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准...

首批深证50ETF产品下周一上市 多家私募机构现身持有人前十名单

记者留意到,上述两只产品从上报到获批到募集再到上市,整个流程用时不到两个月,而从产品成立到上市所用时间更是不足两周,堪称高效。而在前十名基金持有人名单中,众多私募基金现身其中。刷新权益ETF产品开发周期纪录公开信息显示,10月18日深交所正式对外发布深证50指数。在指数发布的当天,易方达基金和富国基金两家...