如何理解外汇远期合约的原理?这种合约对交易有什么作用?

首先,风险管理。对于企业和金融机构而言,外汇市场的汇率波动可能对其国际业务和资产负债表产生重大影响。通过外汇远期合约,可以提前锁定汇率,降低不确定性,保障业务的稳定和财务的稳健。其次,价格发现。虽然远期合约的价格并非完全反映市场的实时情况,但它在一定程度上反映了市场参与者对未来汇率走势的预期。这有助于市场...

外汇交易中的远期掉期如何操作?这种操作有哪些风险和收益?

如果交易对手方无法履行合约义务,可能会给投资者带来损失。此外,还有流动性风险。在某些情况下,可能难以找到合适的交易对手或者在需要提前平仓时面临困难。下面通过一个表格来对比一下远期掉期操作的风险和收益:从收益方面来看,远期掉期操作能够为企业和投资者提供稳定的汇率预期,有助于进行国际贸易和投资的资金规划。

外汇风险平滑的策略是什么?这种策略如何影响企业的财务管理?

稳定的财务状况使企业能够更好地规划生产、投资和市场拓展,在国际市场上更具竞争力。然而,外汇风险平滑策略也并非没有缺点。例如,使用这些策略可能需要支付一定的费用,增加了企业的交易成本。同时,如果对市场走势判断失误,可能会错失汇率变动带来的潜在收益。下面通过一个简单的表格来对比几种常见外汇风险平滑策略的特...

期货和远期的区别是什么?它们各自的适用场景有哪些?

例如,跨国公司可能需要使用远期外汇合约来锁定未来的汇率,以规避汇率波动带来的风险。由于远期合约的条款可以根据双方的具体需求进行调整,因此它们在满足特定风险管理需求方面具有优势。此外,远期合约在场外交易市场中也常用于大宗商品交易,如石油、天然气等。这些商品的交易通常涉及复杂的物流和存储问题,远期合约的灵活性使...

迪瑞医疗:关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的公告

3、公司及控股子公司仅与依法批准设立的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。4、公司财务部门将持续跟踪远期外汇及外汇期权公开市场价格或公允价值变动,及时评估远期外汇交易及外汇期权业务的风险敞口变...

长虹美菱:坚持汇率风险中性原则,使用外汇远期合约规避汇率波动风险

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长虹美菱:本公司坚持汇率风险中性的原则,以外汇远期合约作为套期...

公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。本公司坚持汇率风险中性的原则,以外汇远期合约作为套期工具,根据销售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约,交割期与预测回款相匹配,且约定的交割金额与预测回款金额相匹配,以规避汇率波动产生的风险。

越秀地产与越秀企业订立外汇远期合约 涉资3.5亿美元

新京报讯6月5日,越秀地产股份有限公司(简称“越秀地产”)发布关联交易外汇远期合约公告。公告显示,6月5日,越秀地产与越秀企业订立一项外汇远期合约,按当中所载条款以人民币购买金额3.50亿美元的美元。对于上述事宜,越秀地产表示,其与越秀企业订立的外汇远期合约将令越秀地产的对冲成本减少,符合越秀地产及股东的整体...

越秀地产与控股股东签订外汇远期合约,以人民币购买3.5亿美元

房财经网6月5日,越秀地产发布公告称,于公告日与控股股东越秀企业订立一项外汇远期合约,以人民币购买越秀企业3.5亿美元,远期利率为每1美元兑人民币6.9775元。结算日期为2026年1月20日,结算方式为差额交收。根据合约,越秀企业或越秀地产可因美元票据的全面或部分赎回、购买、注销或偿债,或根据相关文件,宣布美元拍哦句...

智利央行卖出4,800万美元外汇远期合约,均价为964.30智利比索。

智利央行卖出4,800万美元外汇远期合约,均价为964.30智利比索。智利央行卖出4,800万美元外汇远期合约,均价为964.30智利比索。