企业如何做好营运资金的管理?

其次、对企业的营运资金管理模式进行创新管理。将企业的营运资金管理分为经营营运资金管理和投资营运资金的管理。并进一步将经营性营运资金分为营销渠道的营运资金、生产渠道的营运资金和采购渠道的营运资金管理。对企业的营运资金重新进行分配，并设立绩效评价指标体系。再次、提高企业的存货管理水平。存货是企业流动资产中流...

价值链视角下格力电器营运资金管理

企业通过提供更具竞争力的价格、更优质的服务和更高品质的品质水平,让供应链更稳定、透明,有助于管理采购环节的营运资金。首先,格力电器应确保供应商数量在可接受范围内,择优在可控范围内巧妙地运用从供应商处获得的短期资金,搭建一种短期融资模式,从而在降低融资成本的同时,提高后续产品的附加值和企业营运能力。...

解密第一性原理在企业营运资金管理中的应用: 赫中企云动态折扣...

在中国推动高质量发展和提升全要素生产率的宏观背景下,随着技术的发展和市场环境的成熟,赫中企云动态折扣营运资金解决方案作为一种运用科技手段来盘活被低效占用的资金资源、提高资金使用效率的非金融创新模式,有望在未来的企业资金管理中发挥更加重要的作用,成为推动企业发展和效率提升的新引擎。

德勤中国财务专家:五方面建议助力企业优化营运资金管理

三是提高灵活性,管理不确定性、同步流程并建立体系。企业全面优化营运资金往往要协调和同步采购、生产和销售等部门的库存目标。但实际上,在同一总体流程中,各合作方的目标往往相互竞争,可能与更高层次的企业目标相冲突。建议企业对营运资金相关流程链上所有合作方的目标和影响可能性有充分的透明度和清晰了解,实现采购、...

德勤:上市公司如何有效管理营运资金正成为发展核心

“资本市场上的资金便宜、债务资本容易获得等观点,在两年前还是主流。但近两年随着全球经济不确定性的加大,企业如何减少资本占用正成为进一步发展的必修课。”11月30日,德勤中国财务咨询价值创造服务合伙人郭凌峰称。郭凌峰是在德勤营运资金分析管理工具“勤智财”(LiquidityIQ??)的发布会上,接受澎湃新闻记者采访时作出...

中国人民银行关于印发《金融机构管理规定》的通知

5、设置分支机构的银行拨给其各分支行营运资金的总和,不得超过其总行资金总额的百分之六十;6、申请设置分支机构的银行,其资产负债比例,应达到中国人民银行规定的各项管理指标;7、各类银行一律不得设置具有独立法人地位的分支行;三、审批权限及登记机关

常州市住房公积金管理中心工作总结

1、从资金运作入手,强化风险管理一是坚持资金平衡会议制度。形成了以资金平衡为核心,归集、贷款部门及分中心编报年度、季度、月度计划,会计部门汇总分析和平衡,资金平衡会议审议决策的制度。每月月初召开资金平衡会,通过集体会商实现资金来源与运用的相互平衡。二是实行营运资金的分类调控与管理。组织实施《营运资金分类调...

常州市地方金融监督管理局关于印发《常州市典当行业监管工作实施...

(一)典当企业在经营过程中出现下列情形之一的,辖市(区)地方金融监管局应约谈典当企业法定代表人、董事或高级管理人员,下发整改通知书,责令其限期改正:1.营运期间抽逃注册资本金;2.擅自设立分支机构;3.未经核准擅自变更股权或经营场所;4.超范围经营,超比例发放当金,超标准收取息费;...

国务院国资委:关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知

一、加强重大资产评估项目管理(一)中央企业应当对资产评估项目实施分类管理,综合考虑评估目的、评估标的资产规模、评估标的特点等因素,合理确定本集团重大资产评估项目划分标准,原则上,企业对外并购股权项目应纳入重大资产评估项目。中央企业应当研究制定重大资产评估项目管理制度或修订现行资产评估管理制度,并报送国务院国资委...

湘潭永达机械制造股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

2、加强营运资金管理、丰富融资渠道公司将进一步强化在应收账款、存货、应付账款等方面对营运资金的管理,重视账款回收、减少存货资金占用、合理安排付款方式,延长资金使用时间,提升营运资金使用效率。在融资渠道方面,上市公司授信额度较为充裕,具有良好的银行融资能力;此外,上市公司可以充分发挥资本市场融资优势,通过股权...