银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...

认购份额、认购金额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。1、本基金A类基金份额的认购份额的计算公式如下:净认购金额=认购金额/(1+认购费率)(注:对于适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费金额)认购费用=认购金额-净认购金额(注:对...

天弘丰利债券(LOF)F: 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书...

????(4)申购F类基金份额的计算公式为:????申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额净值????通过场外方式申购的,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;通过场内方式申购的,申购份额计算结果保留到整数位,计算所得整数位后小数部分的份额对应...

前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金招募说明书

(2)认购份额的计算中,涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,涉及金额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。(3)有效认购款项在募集期间产生的银行同期活期存款利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所...

金元顺安金通宝货币市场基金更新招募说明书

认购利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。3、基金认购份额的计算基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。4、认购份额余额的处理方式认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失...

关于浦银安盛上证科创板100指数增强型证券投资基金在部分代销机构...

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。5.2其他与转换相关的事项5.2.1转换业务规则(1)基金转换是指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的某一类基金份额转换为基金管理人管理的其他基金...

美术生必看!2024年各省份艺术类综合分计算公式

播音与主持类综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3,结果四舍五入保留3位小数(www.e993.com)2024年11月9日。04、山西艺术类录取综合分计算公式:综合分=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%,艺术类综合成绩满分750分,适用于音乐类、舞蹈类、表(导)演类、美术与设计类、播音与主持类、书法类专...

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式: 嘉实致泰一年定期开放纯债债券...

????(2)申购份额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。????例一:某投资者投资5万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为:????净申购金额=50,000/(1+0.60%)=49701.79元...

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。(十)基金份额认购金额的限制1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算。认购一经受理不得撤销。3、基...

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加奕丰基金销售有限...

2.5转换费用以人民币元为单位,计算结果按照截位法,保留小数点后两位。2.6转换份额的计算步骤及计算公式:第一步:计算转出金额(1)非货币基金转换至货币基金转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值(2)货币基金转换至非货币基金转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应...

2024内蒙古医科大学选拔应届毕业生留校工作面试公告

(七)应聘人员考试总成绩计算公式为:考试总成绩=面试成绩应聘人员总成绩(按照四舍五入,保留小数点后两位)在内蒙古人事考试网、报名网站和内蒙古医科大学人事处官网发布。五、其他事项(一)进入面试候考区域后,所有应聘人员各类通讯工具和电子产品(手机、智能手表、手环、无线电接收器等)全部上交,由专人统一管理。