...享定期开放债券型发起式 证券投资基金申购、追加申购最低金额...
赎回费按照转出基金基金招募说明书约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构应当能够同时办理拟转出基金...
...投资基金调整大额申购(含转换转入、定期定额 投资)业务金额...
投资者申购申请确认金额=T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例注:申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。T日提交的有效申购申请,计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。当发生部分确认时,该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以...
交银施罗德中证A500指数型证券投资基金基金份额发售公告
认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。例一:某投资者(非养老金客户)投资100,000.00元认购本基金A类基金份额,且该认购申请被全额确认,所对应的认购费率为1.0%。假定该笔认购金额产生利息50.00元。则认购份额为:认购总金额=100,000.00元净认购...
中加裕盈纯债债券A,中加裕盈纯债债券C: 中加裕盈纯债债券型证券...
??????各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。??????例:某投资者投资??5??万元申购本基金的??A??类基金份额,假设申购当日??A??类基金份额净值为??1.0500??元,则可得到的申购份额为:??????净申购金额=50...
中邮专精特新一年持有混合A,中邮专精特新一年持有混合C: 中邮专精...
????(1)申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。????(2)赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
湖北省生态环境科学研究院(省生态环境工程评估中心)区域性大气...
各供应商在报价时按总价报出暂定金额并以总价计算价格得分,在项目执行时以本项目预算金额20万元和成交总价计算出综合折扣(例:供应商总价报价为6万元,则综合折扣为30%,小数点后四舍五入保留两位小数)(www.e993.com)2024年12月19日。按照采购文件要求,本项目依据《省物价局省财政厅关于核定环境监测服务收费标准的通知》鄂价环资规〔2013〕223号...
博道沪深300指数量化增强型证券投资基金基金份额发售公告
(注:对于适用固定金额认购费用的认购,认购费用=固定认购费用金额)认购份额=净认购金额/基金份额初始面值+认购利息/基金份额初始面值认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。例一:某投资者(非特定投资群体)投资本基金A类基金份额100,000.00元,且该...
...基金份额、变更基金份额净值小数点保留位数并 相应修改基金...
变更本基金的基金份额净值小数点保留位数,由基金份额净值小数点保留3位修改为基金份额净值小数点保留4位。三、基金合同及托管协议的修订本次增加C类基金份额和变更基金份额净值小数点保留位数的修改不损害基金份额持有人的实质利益,上述修改无须召开基金份额持有人大会。
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金之Y类份额开放日常申购...
1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。2)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告
10、认购以金额申请。投资人认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额缴付认购款项。其他销售机构每个基金交易账户每次认购金额不得低于10元人民币,其他销售机构另有规定最低单笔认购金额高于10元的,从其规定。本基金基金管理人直销柜台、网上交易平台每个基金交易账户首次认购金额不得低于10元人民币,单笔追加认购最低金...