嘉实价值发现三个月定期混合(010190)

(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会...

2024年第四季度大类资产配置:A股迎来阶段性行情,配置权益资产正当时

在配置标的上,现金资产为货币基金,其余以ETF为主。根据宏观分析和行业基金选择逻辑,综合考虑基金规模和日均成交额等流动性因素,权益类资产中,我们选择华泰柏瑞沪深300ETF、国泰中证全指证券公司ETF、汇添富中证主要消费ETF、富国中证电池主题ETF、国泰CES半导体芯片ETF、国泰中证全指通信设备ETF、广发国证信息技术创新主...

沪指重返3000点!十基金解读:高质量公司或呈现可持续向上空间

需要说明的是，对经济基本面来说，通缩压力需要较大的力度去解决，房价的企稳乃至居民加杠杆的难度还是很大，也不可能立刻见效。因此，目前股市还是以估值修复的行情为主，突破一定点位后，股市的进一步上升仍需后续的政策落地。博时基金：受益政策支持的行业板块回暖幅度或将更为明显今日政治局会议继续释放利好信号，超...

一切皆有价:私募股权基金的估值方法综述

基金资产的估值是指根据相关规则对基金的资产和负债按照一定的公允价值进行计量和计算,从而确定基金价值的过程。本课题将从基金的估值依据、估值方法、账务处理三个方面来阐述基金运营过程中涉及基金估值的相关工作。估值依据对于私募股权投资基金而言,基金估值的对象,是基金所持有的非上市公司股权价值。估值的日期和频率...

未来依然会有能战胜指数的主动权益基金!中泰资管姜诚:资管行业最...

截至今年一季度末，姜诚管理基金规模达到126.28亿元，其“代表作”中泰星元近五年累计回报超140%。不仅如此，姜诚所在的中泰证券资管，这几年也因其主动权益公募业务的发展而备受市场关注。近日，券商中国记者对姜诚进行了独家专访。姜诚分享了他对投资框架的思考，介绍了中泰证券资管在公募权益领域的布局，并对市场较为...

广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII...

或者基金资产净值低于五千万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当向中国证监会说明原因及报送解决方案(www.e993.com)2024年11月22日。法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。

2024年基金从业资格证考试题库

B.基金持有证券的权益核算C.基金申购与赎回核算D.基金资产估值核算答案:A10.衡量货币市场基金的风险指标主要有()A.投资组合平均剩余期限、平均剩余存续期、浮动利率债券投资情况B.投资组合平均剩余期限和行业投资集中度C.久期、β系数和投资对象的信用评级...

农银汇理中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金作为指数增强型基金,以跟踪中证1000指数为主,一般情况下保持各类资产配置的基本稳定,与此同时,将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制基金跟踪误主要投资策略差的前提下,通过数量化方法对基本面的深入研究谋求基金在偏离...

东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金份额发售...

一、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2024年3月29日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2024]505号)准予募集注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和...

私募证券投资基金运作指引

私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于500万元,或者连续60个交易日出现基金资产净值低于500万元情形的,应当停止申购并在5个工作日内向投资者披露;停止申购后连续120个交易日基金资产净值仍低于500万元的,应当进入清算程序。私募基金托管人应当配合执行并督促私募基金管理人及时按要求办理基金清算等事宜。