一句口诀搞定清结算账务

收款交易需要先发送到渠道成功后才会进行内部记账,因此收款交易主要在“商家账户、待结算收款、待清算收款-XX渠道”之间进行交易和结算。最后在期末将待清算与银存之间做个结转,完成资金的交收。下面我们分步骤看下。图6:收款交易账务处理1)联机交易消费者下单通过收银台跨行收款,渠道收款成功后“待清算收款-A渠道...

一文搞懂“备付金核算”,及“清结算”的全局账务处理

清结算体系就是把收到钱从渠道要过来,然后结算给我们的商户,前者是渠道清算,后者是商户结算,主要涉及到清算体系和结算体系(3)对账体系主要完成机构与渠道基于清算文件的交易对账,和基于渠道结算账单的资金对账,对平平台和渠道的账务,并生成差错在途账务,例如平台或渠道的交易单边账,以及渠道的长短款应收未收或应付...

基金从业者必备知识:基金清算怎么做?

按照私募基金募资结算资金账户监督协议、托管协议的规定,应适时办理基金的银行账户注销。有个别银行可能会要求账户注销前已经取得工商部门注销核准文件。(八)保存基金信息披露相关文件资料私募股权基金的管理人作为私募基金信息披露义务人,应当妥善保管私募基金的相关文件资料,保存期限自私募基金清算终止日起不得少于十年。

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

针对借助虚拟货币洗钱犯罪,一般采用两个方向:一是虚拟币查询,根据区块链分布式的记账特性,针对不同的钱包地址,前往区块链公链进行查询和向中心化交易所平台申请并调取交易信息;二是虚拟币的币链穿透和追踪,通过日常工作总结的穿透方法来追踪资金流向和实际控制人的真实身份,并根据虚拟币的币链追踪,将境内外交易相关联,...

2024年4月15日中储粮内蒙古分公司玉米竞价采购专场公告

(六)资金结算:按到货进度分批次进行验收,买方验收合格后5个工作日内支付该批次货款,待支付至总货款的90%以后暂停支付,剩余10%货款,在收到卖方提供的全额增值税发票后,7个工作日内予以结清尾款。(七)其他条款:详见交易清单。四、保证金中储粮网线上交易实行保证金制,会员企业参与交易前须向中储粮网会员资金账户...

中国支付清算协会发布风险提示:当前支付业务风险形势、典型案例及...

不法分子收到非法资金后,通过银证转账渠道转账到单个或者多个证券账户,再利用同一证券公司绑定多账户(1个主资金账户,4个辅资金账户)功能进行资金再转移(www.e993.com)2024年11月23日。当天转入证券账户,下一个交易日通过辅资金账户“证转银”转账到对应同名银行卡。客户通常使用券商APP在线开立多个证券账户并绑定银行账户,资金划转频繁且快进快出,几...

国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知

资本项目结算账户内资金可自主结汇使用。境内股权出让方接收外商投资企业以结汇所得人民币资金(来源于直接结汇所得或结汇待支付账户内的人民币资金)支付的股权转让对价资金,可直接划转至境内股权出让方的人民币账户。三、优化资本项目外汇管理(八)完善资本项目收入使用负面清单管理。非金融企业的资本金、外债项下外汇...

汇发〔2023〕28号国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易...

实际收付款数据为零时(轧差净额结算合计值为零),境内银行应虚拟一笔结算值为零的涉外付款,填写《境外汇款申请书》,收付款人名称均为该企业,交易编码申报在“999998-无实际资金收付的集中或轧差结算”项下,“收款人常驻国家(地区)”为“中国”,其他必输项可视情况填报或填写“N/A”。境内银行应在实际对外收付款...

如何更改期货结算账户?账户管理对资金安全有何重要性?

4.更新账户信息:审核通过后,期货公司会更新投资者的账户信息,并将新的结算账户信息录入系统。此时,投资者可以开始使用新的结算账户进行交易。账户管理对资金安全的重要性不言而喻。以下是几个关键点:1.防止资金被盗:通过定期检查和更新账户信息,投资者可以及时发现并处理异常情况,防止资金被盗用。例如,如果投资...

万里汇支持开发者收款,新客享限时0费率,助力全球资金管理

多币种支持让收款变得更加轻松。万里汇支持包括美元(USD)、澳元(AUD)在内的多种主流币种的收款和实时汇率结算。这意味着您可以方便地接收来自不同国家的款项,并根据需要即时转换成所需货币。更重要的是,通过万里汇进行的资金结汇不占用个人每年等值5万美元的外汇结汇额度,从而为您提供更大的灵活性和便利性。