...混合型证券投资基金证券交易结算模式转换 及调整基金份额净值...
本基金自2023年11月29日起调整基金份额净值估值精度,由原来的基金份额净值计算精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入,调整为计算精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。三、其他调整事项本基金除转换证券交易结算模式及调整基金份额净值估值精度事项外,还将根据实际情况更新基金管理人、基金托管人基本信息。四、...
高净值投资者遭遇创投基金到期难清算 份额转让问题待解
高净值投资者LP总是希望溢价(至少平价)出售PE/VC基金份额,但潜在买家基于当前创投市场低迷与项目退出难度加大,要求卖家给出更高的价格折扣,导致多笔基金份额转让磋商最终“无果而终”。值得注意的是,近年,证监会等相关部门正积极推进私募股权创投基金实物分配股票试点,允许前者通过非交易过户的方式,将持有的上市公司股...
...型发起式证券投资基金证券交易结算模式转换并修改托管协议的公告
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细...
中债估值中心推出债券ETF基金份额参考净值(IOPV)计算服务
据中央结算公司网站4月26日消息,近日,中债金融估值中心有限公司(以下简称中债估值中心)提供的基金份额参考净值(IOPV)计算服务正式上线。该服务可为债券交易型开放式指数证券投资基金(以下简称债券ETF)盘中实时净值提供参考,提高债券ETF交易透明度,助力提升市场流动性。首批提供服务的债券ETF包括在深圳证券交易所上市交易...
博时基金管理有限公司关于博时量化多策略股票型证券投资基金证券...
一、证券交易结算模式转换自2024年2月29日起,本基金将启动证券交易结算模式的转换工作。转换后,本基金的证券交易所交易结算将委托证券公司办理,由证券公司履行场内证券交易结算管理职责。本次证券交易结算模式转换对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。
华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金...
截至2024年5月28日,本基金已出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形(www.e993.com)2024年9月19日。根据基金合同约定,基金管理人决定终止本基金基金合同,并对本基金基金财产进行清算,不需召开基金份额持有人大会。三、相关业务办理情况本基金自2024年5月29日开始停止办理申购业务且不再恢复,但正常开放赎回业务,自2024年5月30日起,本...
投资生态驱动渠道改革 基金营销迎来变局
天天基金网也上线了VIP专区,为高净值用户提供专享服务。天天基金将VIP会员划分为“V1至V6”六个等级,资产余额在10万元至30万元的用户可达到V1级别,资产规模在1000万元以上的用户可达到V6级。从VIP会员的权益情况来看,包括获取周度、月度的投资策略报告,对话基金经理和参与理财私享会等机会。会员等级越高,意味着...
公募基金到底有哪几种费用?一起来捋捋,揭开基金费用面纱!
申购费可按按阶梯计费,申购的金额越大,则费率越低。(详情见申购费用率图所示)2.2.2.6计算公式:国内通用的申购费计算方法:申购费用=申购金额×申购费率,申购份额=(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。如需了解更多,请移步至此:认购姊妹篇:权益类产品之基金–申购那些事儿...
A股尾盘突然杀跌 分析人士:ETF期权结算日或是主因
从以往来看,在市场趋势走弱或者人气容易遭遇打击的时候,ETF期权结算日往往容易被砸至低位进行结算。2月28日为2月份的第四个周三,也是一个ETF期权结算日。当天,上证指数收跌1.91%,万得全A跌3.01%。热门题多模态AI、机器人、网络安全、CPO、卫星导航、算力、PEEK材料、半导体、新能源车等全线下挫。全市场共有326只股...
长江汇智量化选股混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告
基金管理人:长江证券(4.840,0.01,0.21%)(上海)资产管理有限公司基金托管人:兴业银行(17.320,0.50,2.97%)股份有限公司二〇二四年五月重要提示1、长江汇智量化选股混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会2024年4月16日证监许可[2024]589号文准予募集注册。中国证监会对本基金募...