中证AAA企业永续债指数报139.24点
资料显示,中证永续债指数系列样本每月调整一次,定期调整生效日为每月首个交易日,定期调整数据提取日为生效日前一交易日。遇临时调整时,若样本发生摘牌等事件,视情况自事件生效之日起剔除出指数;样本发生其他事件,参照计算与维护细则处理。本文源自:金融界作者:行情君...
南方稳鑫6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
债券代码债券名称回购到期日期末估值单数量(张)期末估值总额价1124171024光大银2024年7月98.72943,00093,095,134.080行CD1004日21工商银2024年7月2128021行永续债3日103.91740,00076,896,108.6001212802221交通银2024年7月103.95700,00072,762,...
景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告
本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自2022年1月6日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合...
厦门银行:每股净资产数据按扣除永续债后的权益除以期末普通股股本...
公司回答表示:归属于上市公司普通股股东的每股净资产按扣除永续债后的归属于上市公司普通股股东的权益除以期末普通股股本总数计算。本文源自金融界AI电报特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。Notice:Thecontentabove(includingthepictur...
中证高等级商业银行永续债指数报120.24点
00%为“AAA”级债券。资料显示,中证永续债指数系列样本每月调整一次,定期调整生效日为每月首个交易日,定期调整数据提取日为生效日前一交易日。遇临时调整时,若样本发生摘牌等事件,视情况自事件生效之日起剔除出指数;样本发生其他事件,参照计算与维护细则处理。本文源自:金融界作者:行情君...
中证AAA商业银行永续债指数报120.24点
资料显示,中证永续债指数系列样本每月调整一次,定期调整生效日为每月首个交易日,定期调整数据提取日为生效日前一交易日(www.e993.com)2024年9月17日。遇临时调整时,若样本发生摘牌等事件,视情况自事件生效之日起剔除出指数;样本发生其他事件,参照计算与维护细则处理。
南方丰元信用增强债券型证券投资基金2024年中期报告
债券代码债券名称回购到期日期末估值单数量(张)期末估值总额价1124081924中信银2024年7月98.12535,00052,491,560.180行CD1904日192803119广发银2024年7月104.01453,00047,118,535.08行永续债3日19平安银2024年7月1928038行永续债4日103.09451...
关于会计师事务所执行审计业务涉及金融资产减值的风险提示函
如果永续债合同未规定固定到期日,但规定了未来赎回时间,应谨慎分析发行人是否能无条件地自主决定行使赎回权或发行人是否可以无条件地无限期递延支付本金和利息。如不能,通常表明发行人有交付现金或其他金融资产的合同义务,应列示为金融负债。永续债的分类也受到合同约定的清偿顺序影响。注册会计师应关注合同规定发行方...
《商业银行资本管理办法》对金融机构及金融市场的影响分析
2023年11月1日,国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》,对于构建差异化资本监管体系、优化我国银行体系资本管理能力、提升银行体系风险计量的精确性和规范性、增强我国银行体系的监管资本总体稳定具有重大意义。在金融市场方面,将进一步约束同业空转,引导资金流向优质企业债券和地方政府债。
沧州银行澄清恒大传闻;传蜜雪冰城明年赴港IPO | 拾盐士每周热点
在200亿元永续债获批发行后,泰康人寿开始在业内密集路演寻求潜在投资者,以认购该公司发行的永续债。财新从业内人士处获悉,泰康人寿预计于今年四季度发行首期永续债50亿元,定价区间在3.4%—4.2%,由此提升核心偿付能力8个百分点;并计划明、后年再分别发行70亿元、80亿元。(财新网)...