关于万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回...
(1)投资者场外申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易、APP)或非直销销售机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为10元(含申购费);投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元(含申购费)。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机...
国投瑞银和兴债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期...
(1)基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按“先进先出”的原则,即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时,申购确认日在先的基金份额先赎回,申购确认日在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率。(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或...
中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回...
本基金每笔申购的最低金额为人民币1.00元(含申购费)。投资者通过本公司直销柜台申购本基金任一类基金份额时,首次申购最低金额为人民币100,000.00元(含申购费),已在直销柜台有该类别基金份额认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,追加申购最低金额为人民币10,000.00元(含申购费);通过本公司网上直销平台申购本...
大成中证500指数增强型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及...
A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定...
中欧红利精选混合型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换...
4.2赎回费率A类份额赎回费率:■(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。)C类份额赎回费率:■(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。)4.3其他与赎回相关的事项无5.日常转换业务5.1转换费率基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出...
宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金 开放日常申购、赎回...
1、转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值2、转换费用:转换费用=转出基金赎回费用+申购费用补差(1)转出基金赎回费计算方式:赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率(2)申购费用补差计算方式:1)如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率时:...
嘉实互融精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年09月10日...
本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:(1)通过非直销销售机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换...
...证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
本基金基金份额分为A类基金份额和C类基金份额,投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用、赎回时收取赎回费用;申购C类基金份额不支付申购费用、赎回时收取赎回费用,并从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售...
南方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金单笔赎回最低份额...
为了更好地满足投资人的理财需求,根据南方基金旗下部分基金的基金合同、招募说明书及其更新的有关规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年1月18日起,调整旗下部分基金单笔赎回最低份额的限制。现将有关事项公告如下:一、调整方案...
华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出...
1、转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。2、赎回费:赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。3、申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于...