什么是折算?折算在金融交易中有什么实际应用?

例如,一家中国企业从美国获得100万美元的收入,为了在国内使用这笔资金,就需要按照当时的汇率将美元折算为人民币。其次,在投资基金领域,折算也较为常见。比如,分级基金常常会涉及到份额折算。当基金的净值达到一定阈值时,会进行向上折算,以调整基金份额和净值,保护投资者利益,维持基金的运作效率。相反,当基金净值下...

基金折算的原理是什么?这种原理在基金投资中有哪些应用?

基金折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低或提高。其原理主要基于基金资产的重新计算和份额的调整。基金折算通常发生在特定的情况下,如分级基金的不定期折算、ETF基金的份额折算等。以分级基金为例,当B份额的净值下跌到一定程度触发下折,或者A份额和B...

中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金基金份额发售公告

利息折算份额=认购利息/基金份额初始面值认购份额总额=认购份额+利息折算的份额2)当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:认购费用=固定金额净认购金额=认购金额-认购费用认购份额=净认购金额/基金份额初始面值利息折算份额=认购利息/基金份额初始面值认购份额总额=认购份额+利息折算的份额认购的基金份...

上交所将联合中证登针对ETF份额折算进行全网测试,涉及取消折算...

ETF的运作中,有关份额折算的要求一直都存在,特别是针对场内ETF价格折溢价明显、参考基金份额净值的偏离较大时,就更需要回拨调整。简单来说,通过对ETF份额总额及基金份额净值的调整,来抑制异常波动的产生,这也是ETF投资工具特有的属性之一,因为有类似做市资金的存在,主观上也可以保障其回归指数跟踪的标准,不至于短期的...

关于景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告

经折算后的份额数=折算前的份额数×折算比例基金份额持有人自2023年12月18日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额结果。基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。份额折算后,本基金份额支付基数将更新为折算基准日折算后的基金份额数...

沪深300ETF红海战不休,富国这只产品建仓完毕就折算

ETF份额的折算是如何计算的？为什么刚成立就进行份额折算？ETF折算对于运营有什么影响？界面新闻记者了解到，折算是ETF成立后的常规操作(www.e993.com)2024年11月27日。一只新的ETF在成立后往往要进行份额折算，通常以折算当天标的指数收盘价的千分之一作为折算日的基金单位净值，在保证基金资产不变的前提下，基金份额同时做出相应调整。这个行为往往发生...

天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

募集期投资人可以多次认购本基金,按每笔认购份额确定认购费率,以每笔认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。本基金基金份额的认购费率如下表所示。■基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用,基金管理人办理网下股票认购时,可按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构...

软件ETF: 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募...

值之比减去??1??乘以??100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)????嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024??年??11??月??19??日更新)收盘价之比减去??1??乘以??100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重...

买前必看第五十九弹:一文盘点300ETF折算

1、最早上市的两只300ETF进行折算的时间相距较远2012年5月,首批两只沪深300ETF上市,其中一只在上市前(5月份)进行了份额折算,另一只于年底进行了份额折算,折算方案都是按照指数点位的千一。2、最特殊的300ETF折算发生在2013年2013有一只300ETF的折算方案是净值归一,但是和常规300ETF的折算不同,这次折算是基金转型...

华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售...

认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)例一:某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金基金份额,假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%,则需准备的认购资金金额计算如下:认购佣金=1.00×10,000×0.80%=80.00元...