中国地方债“5年期”11月14日收益率1.91%,比上月同期下降6.76个BP

11月14日，根据中央国债登记结算公司数据显示，财政部-中国地方政府债券收益率“5年期”当日收益率1.91%，比上日下降2.47个BP，比上月同期下降6.76个BP，比上年同期下降87.06个BP。据了解，财政部-中国地方政府债券收益率以在中国大陆发行的人民币地方政府债券市场利率为基础编制，采用Hermite插值法形成，期限包...

...562850)份额减少100.00万份,最新份额1.69亿份,最新规模1.91亿元

当日份额减少100.00万份,最新份额为1.69亿份,近20个交易日份额减少500.00万份。最新资产净值计算值为1.91亿元。央企能源ETF(562850)业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率,管理人为嘉实基金管理有限公司,基金经理为刘珈吟,成立(2023-07-27)以来回报为12.92%,近一个月回报为-0.32%。风险提示:市场有风险,投...

...低碳投资一年持有混合A净值下跌1.66%,近1个月累计上涨1.91%

金融界2024年11月14日消息，汇添富低碳投资一年持有混合A(014522)最新净值0.7592元，下跌1.66%。该基金近1个月收益率1.91%，同类排名2432|4476；近3个月收益率20.16%，同类排名1861|4422；今年来收益率9.03%，同类排名1598|4103。汇添富低碳投资一年持有混合A股票持仓前十占比合计53.13%，分别为：宁德时代...

四川银行发行2亿元同业存单,发行收益率1.94%

四川银行发行2亿元同业存单,发行收益率1.94%金融界2024-11-0813:30:1611月8日,中国货币网公告显示,四川银行股份有限公司发行2024年第205期同业存单,简称:24四川银行CD205,发行收益率1.94%,期限9个月,实际发行量2亿元。根据评级结果,四川银行股份有限公司信用主体评级为“AAA”。金融界提醒:本文内容、数据与...

民生加银景气行业混合A近一周下跌1.91%

金融界2024年11月3日消息,民生加银景气行业混合A(690007)最新净值3.1800元,该基金近一周收益率-1.91%,近3个月收益率2.71%,今年来收益率6.96%。民生加银景气行业混合A基金成立于2011年11月22日,基金经理王亮,截至2024年9月30日,民生加银景气行业混合A规模10.20亿元。

兴全新视野定开混合近一周下跌1.91%

金融界2024年11月3日消息,兴全新视野定开混合(001511)最新净值1.6910元,该基金近一周收益率-1.91%,近3个月收益率11.76%,今年来收益率9.81%(www.e993.com)2024年11月22日。兴全新视野定开混合基金成立于2015年7月1日,基金经理乔迁,截至2024年9月30日,兴全新视野定开混合规模96.97亿元。

中国国债“10年期”11月12日收益率2.07%,比上月同期下降7.12个BP

11月12日，根据中央国债登记结算公司数据显示，财政部-中国国债收益率“10年期”当日收益率2.07%，比上日下降1.91个BP，比上月同期下降7.12个BP，比上年同期下降57.15个BP。据了解，财政部-中国国债收益率，以在中国大陆发行的人民币国债市场利率为基础编制，采用Hermite插值法形成，期限包括3月、6月、1年、...

光大保德信量化股票A近一周下跌1.91%

金融界2024年11月3日消息,光大保德信量化股票A(360001)最新净值0.8484元,该基金近一周收益率-1.91%,近3个月收益率9.02%,今年来收益率-10.69%。光大保德信量化股票A基金成立于2004年8月27日,基金经理韩羽辰、王卫林、朱剑涛,截至2024年9月30日,光大保德信量化股票A规模10.16亿元。

11月12日嘉合锦明混合A净值下跌1.80%,近1个月累计上涨1.91%

金融界2024年11月12日消息，嘉合锦明混合A(012987)最新净值0.8053元，下跌1.80%。该基金近1个月收益率1.91%，同类排名1703|2495；近3个月收益率21.90%，同类排名902|2461；今年来收益率13.01%，同类排名664|2301。嘉合锦明混合A股票持仓前十占比合计57.52%，分别为：比亚迪（9.76%）、腾讯控股（6.68...

...一季度归母每股净资产为3.16元/股,加权平均净资产收益率为1.91%

公司归母每股净资产为13,564,024,606.50元/4,285,724,351股=3.16元/股;公司加权平均归母净资产收益率为257,205,555.83元/((13,300,291.410.75元+13.564.024.606.5元)/2)=1.91%。综上所述,公司2024年一季度归母每股净资产为3.16元/股,加权平均净资产收益率为1.91%。