理财档案|基金买卖看不到实时净值 怎么投?

“目前除了交易所会公布ETF的实时参考净值外,其他类型的基金应该都无法查看实时估值。”代景霞表示。投资提醒净值或偏离定期报告对于ETF以外的其他普通基金,有业内人士表示,对于行业主题类基金,这类基金都是重仓某一行业或主题的股票,比如白酒、新能源、医药、军工等,对于这类基金,投资者可以根据当天对应的ETF走...

A股回暖,仍有86只主动权益类基金单位净值低于0.5元,如何收复...

总体来看,Wind统计显示,截至11月11日,主动权益类基金当中(统计普通股票型、偏股混合型基金),单位净值在0.5元以下的基金有86只,倘若放宽至0.6元以下,数量则多达306只,另外,有2693只基金目前净值仍在面值1元以下。有公募界人士在11月12日同《每日经济新闻》记者交流时表示,跌破面值的主动权益类产品主要还是因为基础...

摩根货币A,摩根货币B: 摩根货币市场基金托管协议

产的投资组合、所托管的本基金管理人的所有基金的投资比例、基金资产净值的计算、基金管理费和基金托管费的计提和支付等事项进行监督和核查。形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上...

...牛市旗手日涨幅超10%,有跟踪指数的基金涨幅居然不到5%,怎么回事?

如上图所示,回顾近几个交易日,最近三个交易日,该联接基金的净值表现接连出现偏差,其偏离度不断加大。9月27日,浦银安盛中证证券公司30联接基金C的净值涨幅为7.04%,同日业绩比较基准增长率为8.60%;9月30日,该联接基金C的净值涨幅为6.44%,而同日业绩比较基准增长率为9.92%,占比不到65%,偏离度进一步扩大;10月8...

基金估值的计算方法是什么?这种估值方法对投资者有何参考价值?

常见的基金估值方法包括成本法和市价法。成本法是以基金投资的成本为基础进行估值。例如,对于债券投资,如果是持有至到期的债券,通常会按照买入成本加上应计利息来计算估值。市价法则是根据市场交易价格来确定基金资产的价值。对于在交易所上市交易的股票、债券等,会直接以市场价格作为估值依据。对于未上市交易的资产,可...

“20高创03” 大涨超6%,山东高创建投成交偏离估值频繁,此前申明...

如5月7日,据财汇AI数据,“22高创01”上交所固收平台显示成交价101.650元,较前一交易日中债估值偏离-2.21%;“23高创04”成交价99.840元,较前一交易日中债估值偏离-5.11%(www.e993.com)2024年11月26日。而5月6日,“23高创04”成交价较前一交易日中债估值偏离-2.33%。4月26日,“22高创02”的成交价较前一交易日中债估值偏离-3.50%。

诺德货币A,诺德货币B: 诺德货币市场基金招募说明书(更新)

价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。????基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。????本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因...

纳斯达克指数基金跑输指数,又被基金公司“偷吃”了?

仅有11支基金的上半年收益率跑赢了指数，而业绩垫底的万家纳斯达克100指数A，上半年仅实现了11.75%的收益，跑输指数5个点以上！怎么回事？指数基金不就应该跟踪指数么，跑输这么多，难道差价又被基金公司“偷吃”了？其实咱别看都是指数基金，QDII指数基金因为涉及海外投资，其交易、结算、估值等方面的规则比国内...

《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定(征求意见稿)》要点分析

5.对估值错误与偏离纠正的要求私募证券投资基金资产净值计价出现重大错误或者估值出现重大偏离,且管理人拒不改正的,托管人应当向投资者提示有关风险、向基金业协会、中国证监会派出机构报告。招商证券托管部分析强化了管理人需要重视和及时纠正估值错误和估值偏离的责任。

建新股份:春节后至今累涨超300% 公司当前股价对应的估值水平已...

2023年实现营业收入6.58亿元,较去年同期减少11.35%;归属于上市公司股东的净利润1473.31万元,较去年同期减少75.96%。2024年第一季度营业收入1.54亿元,较去年同期增长21.77%;归属于上市公司股东的净利润812.85万元,较去年同期增长124.95%。基于公司已披露的业绩,公司当前股价对应的估值水平已严重偏离基本面。