万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金2024年中期报告
截至本报告期末万家互联互通核心资产量化策略混合A的基金份额净值为0.7065元,本报告期基金份额净值增长率为-10.83%,同期业绩比较基准收益率为1.40%;截至本报告期末万家互联互通核心资产量化策略混合C的基金份额净值为0.6950元,本报告期基金份额净值增长率为-11.05%,同期业绩比较基准收益率为1.40%。4.5...
光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划2024年中期报告
期份额净值增长率为0.14%;光大阳光优选一年持有混合持有C类份额净值为0.7058元,本报告期份额净值增长率为-0.25%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望目前国内经济正处于名义GDP磨底、新稳态正在形成的阶段。短期来看,无论是宏观形势还是微观数据暂时都看不到经济加速修复的信号,经济...
光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划2024年中期报告
净值为1.6552元,本报告期份额净值增长率为-0.68%;光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划C类份额净值为1.6393元,本报告期份额净值增长率为-0.83%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望一季度的股票下跌,尤其是小微盘的暴跌对市场信心产生的巨大冲击仍未消弭,二季度几次出现...
香港优才计划的个人资产证明需要多少?具体包括哪些?如何开具?
按照香港的物价水平计算,一般申请人的个人资产净值能够负担申请人及家人到香港后一年的生活和住宿保障就行。需要注意的是:填写资产总额时要根据填表当天的汇率折算成港币后再填写。三、如何开具资产证明?一般入境处接收的资产证明有四个类别:银行存款、股票证券、房产或私营业务权益。一般去银行开具一份存款证明即可...
安联中国精选混合型证券投资基金基金份额发售公告
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并6个月内召集基金...
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金份额发售...
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的10%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购...
金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安金通宝 货币市场基金调低...
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表■(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图■注:1、基金的过往业绩不代表未来表现;2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2024-040
(三)公司存货跌价准备的计提方法、可变现净值计算过程确定依据如下:根据《企业会计准则第1号一存货》的规定,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的...
中基协发布《私募证券投资基金运作指引》
一、《运作指引》施行前已备案私募证券投资基金适用《运作指引》第四条规定。上一年度日均规模、连续60个交易日的计算时间自2025年1月1日起算。私募证券投资基金成立不满一年的,计算上一年度日均基金资产净值时,以该基金成立日至上一年度末的区间为基准进行计算。
私募圈重磅!
9、私募证券基金投向AA级及以下信用债(可转债除外)、流动性受限资产合计超过该基金净资产20%的,总资产不得超过净资产的120%;10、私募证券基金参与DMA业务不得超过2倍杠杆;11、私募证券基金参与雪球结构衍生品的合约名义本金不得超过基金净资产的25%;