房企的现金流还在恶化 | 求生之一

具体来看,2024年上半年在我们关注的92家A股企业中,有62家经营性现金流净额为负,占比超过2/3。其中,万科A的经营性现金流净额首次转负;招商蛇口虽然经营性现金流常年为正,但2024年上半年经营性现金净额仅12.9亿元,上年同期为265.2亿元,同比下降了95.1%;华发股份的经营性现金流净额虽然保持正值,但同比下降了98.0%。...

...公司在手货币资金为19.30亿元,经营性现金流净额为2.96亿元...

公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司一直都非常重视现金流管理,确保现金流的稳定性和充足性。截止2023年年末,公司在手货币资金为19.30亿元,经营性现金流净额为2.96亿元,超出净利润的水平。公司流动性充足,能够灵活的应对各种市场变化。未来,公司将持续优化业务结构,加速新业务布局,以逐步增强公司的盈利能力。谢谢!点击...

...运营为公司带来持续的现金流,货币资金余额与借款并无直接关系

红蜻蜓董秘：尊敬的投资者您好！公司的业务发展及高效运营为公司带来持续的现金流，货币资金余额与借款并无直接关系。同时，公司会综合考虑相关政策、资本结构、资金成本及业务需求等因素来匹配制定资金管理策略，支持公司长期健康发展。非常感谢您对公司的关注与支持！投资者：董秘您好~请问贵公司是否已应用工业互联网平台...

经营性现金流净额下滑83% 格力电器为何增利不增收?

在现金流净额方面,上半年海尔智家(28.670,-1.08,-3.63%)(600690.SH)经营活动产生的现金流净额为78.18亿元,同比增长15.14%;美的集团(71.170,-1.96,-2.68%)(000333.SZ)上半年经营活动的现金流净额为334.88亿元,同比增长12.43%。二者均呈现增长趋势。在应收账款方面,海尔智家同比增加8.17%至235.18亿元,而应收票据同...

金融街:严守资金安全 2023年经营现金流净额超60亿元

与此同时,一方面公司经营活动产生的现金流量净额持续为正且稳中向好,2021至2023年分别为39亿元、56亿元和61亿元;另一方面金融街货币资金持续充裕,2023年末公司货币资金为138亿元。经营活动是企业生存和发展的原动力,经营活动现金流量净额代表了一个企业的“造血”能力,是企业现金的主要来源。纵观全局,金融街通过维持...

科创板:两家企业首轮问询回复时长或创新高

公司货币资金主要为银行存款,只有2020年末有0.04万元的库存现金(www.e993.com)2024年11月8日。关于2021年货币资金期末余额的同比大幅增加,天星医疗表示,主要原因系公司收到BESTALIVE、苏州君联、奥博资本等股东的增资款。2020-2022年及2023年1-3月各期末,天星医疗应收账款余额分别为97.83万元、48.4万元、336.43万元和324.69万元,占当期营业收入...

牧原股份:贷款利率整体下降 经营性现金流保持净流入

一季度货币资金230.24亿经营性现金流净额50.67亿在业内看来,面对持续低迷的猪周期,成本管控与现金流管理能力是养殖企业穿越周期的关键。2023年,牧原股份在进一步提升成本优势的同时,采取稳健的资金管理措施,以确保现金流安全稳定。截至2023年末,牧原股份的货币资金为194.29亿元;2024年一季度末货币资金超过230亿元,相比202...

IPO中的财务报表分析系列1|货币资金分析

货币资金的这种匹配关系在其他货币资金上体现得比较突出。其他货币资金指除库存现金及银行存款以外的各种货币资金,主要包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、存出投资款、信用卡存款、信用证保证金存款以及银行承兑汇票保证金等。外埠存款是企业到外地进行临时或零星采购而汇往采购地银行开立采购专户的款项。存出投资...

天海防务年报遭问询:货币资金是否真实

“结合公司现金流情况、日常经营周转资金需求、未来资金支出安排与有息负债到期偿债安排、公司融资渠道和能力等情况,分析你公司偿债能力,说明是否存在流动性风险和债务逾期风险。”深交所如是问及。对于受限资产,深交所问及,说明上述资产权利受限的具体情况,是否存在未披露的违规担保或资金占用等情形,相关资产是否涉及诉...

...审计应对——收入确认、货币资金、资产减值(商誉及应收账款减值)

注册会计师应关注与客户之间的合同的商业实质,识别收入舞弊风险因素或异常迹象,充分关注单据流、实物流及资金流的异常情形,分析异常或偶发交易的商业实质。例如,应当在审计过程中,对可能显示以前未识别或未披露的关联方关系或关联方交易的信息以及缺乏商业实质的关联方交易保持警觉。