V观财报|申科股份被问询:2023年经营现金流量净额为何大降?
经营活动产生的现金流量净额-2646.74万元,同比下降622.37%。第一至第四季度营业收入分别为6136.32万元、6995.57万元、8212.72万元、5970.87万元,净利润分别为-576.61万元、-207.82万元、28.68万元、-1144.11万元,经营活动产生的现金流量净额分别为-74.50万元、-1922.19万元、396.15万元、-1046.20万元。深交所要求申科股份说明...
道生天合:经营性现金合计净流出6.84亿元,高负债却仍大举分红|IPO...
报告期内,道生天合经营活动产生的现金流量净额分别为1561.28万元、-34489.41万元、-35497.57万元,合计约为-6.84亿元。这也意味着,报告期内,道生天合不仅还有在经营上赚到现金反而还净流出6.84亿元的现金,特别是2021年和2022年,每年都有3.4亿元以上的现金净流出。结合道生天合同期经营活动产生的现金流量...
浙江帕瓦新能源股份有限公司关于2024年半年度报告的信息披露监管...
对于公司资产组息税前现金净流量计算如下:息税前现金净流量=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用-财务费用+资产减值损失-营运资金追加额+期末营运资金收回+资产残(余)值回收6)税前折现率折现率是将未来收益折算为现值的比率,根据本次测算特点,本次采用风险累加法确定折现率。计算公式为:折...
景津装备:票据背书转让用于支付采购或工程款项等不体现在现金流量...
公司23年固定资产、在建工程新增合计4.92亿元,减去现金流量表里的购建固定资产现金支出1.17亿元,等于3.75亿元,也就是说公司23年使用票据背书支付的工程款大概是3.75亿元,也就是减少经营净现金3.75亿元,但是经营净现金和净利润之间差值高达7.4亿元,剩下的差值如何解释?公司回答表示:公司将票据背书转让用于...
近四年应收账款每年核销近千万元,却未说明,得利斯财报藏着什么秘密?
经营活动现金净流量方面,2014年-2020年均大于净利润,2021年-2023年则连续出现了大幅小于净利润的情况。从年报披露信息来看,这三年主要是经营性应收项目(应收账款、预付款项等科目)和存货增加分别使现金流合计减少了5.36亿元、2亿元,这些地方值得重点关注。
腾讯的自由现金流怎么算?
“受限制现金”-13亿(www.e993.com)2024年9月20日。“-”表示对经营现金的占用,“+”表示对经营现金的贡献,该类合计调增896亿元(-384-3-521-923+335+35+523-13)。2010年至2022年,腾讯的净利润现金流倍数(经营活动所得现金流量净额/年度盈利)如下图:在2020年之前平均为1.45倍,在2021年分红京东、2022年分红美团做大了净利润从而导致...
26个主要财务指标及参考标准值!
2.速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计保守速动比率=(货币资金+短期投资+应收票据+应收账款净额)/流动负债标准值:1/0.8意义:比流动比率更能体现企业的偿还短期债务的能力。因为流动资产中,尚包括变现速度较慢且可能已贬值的存货,因此将流动资产扣除存货再与流动负债对比,以衡量企业的短期偿债能力。
老龄化赛道,成长性确定性俱佳!
最新数据,截至2023年,自建门店1,613家,并购门店559家,加盟门店1,024家,迁址门店61家,关店153家,期末门店13,250家,其中加盟2,986家(年内合计净增2,982家)。专业化持续提升随着医改和国家集采的持续推进,医药分开的趋势日益明朗,为承接医院处方外流,益丰药房成立了处方外流战略领导小...
盛剑环境:5月6日召开业绩说明会,投资者参与
问:贵司2023年营收业绩、盈利水平具体如何?答:2023年公司实现营业收入18.26亿元,同比增长37.45%;实现归属于上市公司股东的净利润1.65亿元,同比增长26.96%;经营活动产生的现金流量净额大幅扭转,实现转正;全年新增订单含税总额27.93亿元,同比增长76.26%。问:公司2023年收入按照下游应用角度划分,大概是怎样的构成?
几个重要的偿债能力指标!|负债|现金|利息保障倍数_新浪新闻
到期债务本息偿付率到期债务本息偿付率是经营活动产生的现金流量与本期到期债务本息的比率,其计算公式为:到期债务本息偿付率=[经营活动现金流量净额/(本期到期债务+现金利息支出)]。该指标反映企业经营活动产生的现金净流量是本期到期债务本息的倍数,它主要是衡量本年度内到期的债务本金及相关的现金利息支出可由经...