关于嘉实中证500ETF实施基金份额拆分、收益分配并调整最小申购...

(1)基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;(2)在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;(3)基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须...

11月18日半导体设备ETF基金(159327)份额增加100.00万份,最新份额...

当日份额增加100.00万份,最新份额为1.10亿份,近20个交易日份额增加1400.00万份。最新资产净值计算值为1.43亿元。半导体设备ETF基金(159327)业绩比较基准为中证半导体材料设备主题指数收益率,管理人为万家基金管理有限公司,基金经理为贺方舟,成立(2024-07-24)以来回报为30.98%,近一个月回报为6.45%。风险提示:市场有...

聊聊周期、产业及A500ETF基金

(市值等于净资产,则PB就等于1;市值大于净资产,PB就大于1;市值小于净资产,PB就小于1,特别注意,小于一的情况也叫做破净)市净率该怎么看呢?有两个原则:1、如果市净率高于1,就不用看这个指标了,多少已经无所谓了2、如果市净率低于1(就是),低的越多,捡漏越大。给大家详细解析下原理:首先,对于大部...

鹏华中证云计算与大数据主题ETF

天天基金提供鹏华中证云计算与大数据主题ETF(159739)的净值,实时估值,让您及时掌握鹏华中证云计算与大数据主题ETF(159739)的行情走势。

ETF类基金规模达3.66万亿 近3个月有产品收益率超100%

值得关注的是，ETF基金相比于对标的指数可能存在价格偏离，即基金当前净值高于按对应指数市值计算的净值的情况，这主要是由于ETF基金的可交易属性，导致市场上资金对不同ETF基金冷热有别。新快报记者注意到，目前市场上股票类ETF基金产品中有744只溢价，占比超9成，其中证券公司、金融科技溢价率超过8%，食品饮料、消费...

易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A

天天基金提供易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A(017853)的净值,实时估值,让您及时掌握易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A(017853)的行情走势(www.e993.com)2024年11月20日。

ETF基金日报丨证券相关ETF涨幅居前,机构称行业指数有望在业绩与...

昨日股票型ETF收益率中位数为2.45%。其中按照不同分类,规模指数中华安创业板50ETF收益率最高,为4.09%;行业指数中龙头券商收益率最高,为7.88%;策略指数中华夏中证红利质量ETF收益率最高,为5.12%;风格指数中易方达创业板成长ETF收益率最高,为3.95%;主题指数中酒ETF收益率最高,为7.77%。

QDII基金,比海外本土ETF收益差多少?

和美股纳斯达克100全收益指数(带分红),差距只有5.3%,跟踪度相当之高了。再看内地的国泰纳斯达克100ETF(513100),近五年比QQQ少了13%,按照年化来算,513100每年平均比QQQ少了1.6%,由于两者本身费率就差了0.6%,所以基金刨去费率影响,在其他方面每年跑输的比率是1%左右,...

ETF资金榜 | 必选消费ETF(512600):净流出1422.33万元,居可比基金...

2024年11月14日,必选消费ETF(512600.SH)收跌1.62%,成交2421.32万元。净流出1422.33万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少1950.00万份,跌破6.90亿份。与此同时,该基金最新规模跌破5.00亿元。

...基金火热发行带动基金募资行情回暖,首批A500ETF合计规模近千亿元

固定收益基金&含权债基:纯债基金净值稳步上涨,短期/中长期纯债基金周收益中位数分别为0.08%和0.13%;含权债基涨幅相对较大,一级债基/二级债基/偏债混合基金周收益率中位数分别为0.18%、0.72%和0.89%。指数型基金:市场资金持续申购A500ETF标的,沪深300ETF标的同样获得一定规模的净申购,共同带动大市值指数板块全周净...