财通收益增强债券A
年化收益率(%)8.96%6.35%5.44%-0.88%-5.08%-0.49%7.10%四分位排名投资组合资产配置基金仓位季节变化资产配置(%)2021-09-302021-12-312022-03-31债券市值/基金净值81.6081.4190.07申购赎回份额最新总份额:3.6828亿份2022-03-31券种分布数据日期:2024-09-30债券种类...
11月20日平安鑫瑞混合C净值增长0.04%,今年来累计上涨4.81%
金融界2024年11月20日消息,平安鑫瑞混合C(011762)最新净值1.0131元,增长0.04%。该基金近1个月收益率0.08%,同类排名815|1343;近6个月收益率1.19%,同类排名680|1333;今年来收益率4.81%,同类排名512|1306。平安鑫瑞混合C股票持仓前十占比合计2.60%,分别为:力诺特玻(0.36%)、安琪酵母(0.34%)、厦门钨业(0.26%...
11月20日财通科技创新混合C净值增长2.82%,近3个月累计上涨23.99%
金融界2024年11月20日消息,财通科技创新混合C(008984)最新净值1.0131元,增长2.82%。该基金近1个月收益率-3.24%,同类排名102|106;近3个月收益率23.99%,同类排名17|100;今年来收益率6.64%,同类排名58|100。财通科技创新混合C股票持仓前十占比合计66.98%,分别为:新易盛(9.79%)、三诺生物(9.46%)、中际旭创(9.0...
诺德安盛纯债(011094)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
日期单位净值累计净值日增长率11-221.01411.09410.03%11-211.01381.09380.07%11-201.01311.0931-0.01%11-191.01321.09320.06%11-181.01261.0926-0.08%11-151.01341.0934-0.03%11-141.01371.09370.02%11-131.01351.0935-0.06%11-121.01411.09410.09%...
大成景宁一年定开债券(017311)基金净值_估值_行情走势—天天基金网
日期单位净值累计净值日增长率11-191.01311.05280.01%11-181.01301.05270.01%11-151.01291.05260.01%11-141.01281.05250.01%11-131.01271.05240.01%11-121.01261.05230.01%11-111.01251.05220.02%11-081.01231.05200.01%11-071.01221.05190.02%11-...
10月10日基金净值:天弘永利优佳混合A最新净值1.0131_基金动态...
证券之星消息,10月10日,天弘永利优佳混合A最新单位净值为1.0131元,累计净值为1.0131元,较前一交易日上涨0.0%(www.e993.com)2024年11月25日。历史数据显示该基金近1个月上涨3.34%,近3个月上涨2.78%,近6个月上涨3.09%,近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:天弘永利优佳混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,...
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)基金净值_估值...
累计净值1.0029近3月:9.33%近3年:--近6月:0.52%成立来:0.29%类型:FOF-均衡型|中高风险规模:0.56亿元(2024-09-30)基金经理:邓达成立日:2023-01-18管理人:中欧基金基金评级:暂无评级锁定期:买入确认后锁定期3年,期间不可卖出。
6月24日财通资管创新成长混合A净值1.0131元,下跌0.58%
金融界2024年6月24日消息,财通资管创新成长混合A(020075)最新净值1.0131元,下跌0.58%。该基金近1个月收益率1.16%,同类排名6034223;近6个月收益率,同类排名4026。财通资管创新成长混合A基金成立于2024年3月26日,截至2024年3月26日,财通资管创新成长混合A规模6.41亿元。
6月19日长信银利精选混合A净值1.0131元,增长0.13%
金融界2024年6月19日消息,长信银利精选混合A(519997)最新净值1.0131元,增长0.13%。该基金近1个月收益率-2.79%,同类排名16473730;近6个月收益率13.84%,同类排名2623556。长信银利精选混合A基金成立于2005年1月17日,截至2024年3月31日,长信银利精选混合A规模3.64亿元。
浦银安盛中证A50指数增强C(021257)_新浪财经_新浪网
简称单位净值增长率浦银安盛1.02831.02%浦银安盛0.79350.28%浦银安盛0.78580.27%浦银安盛1.23420.23%浦银安盛1.21350.22%浦银安盛0.77160.16%浦银安盛0.78290.15%浦银安盛1.01310.08%浦银安盛1.01140.08%浦银安盛1.01230.08%基金...