金山云Q3调整后EBITDA率提升至9.8% 经营效率和盈利能力强劲增长

季度内,公司在收入规模、盈利能力、经营现金流方面都取得了扎实的进展。财报显示,金山云Q3营收18.9亿元,同比回归两位数快速增长,达16.0%;公有云实现收入11.8亿元,同比增长15.6%;行业云实现收入7.1亿元,同比增长16.7%;调整后EBITDA达人民币1.9亿元,调整后EBITDA率达9.8%,在前两个季度转正基础上继续稳步向好,且同比大幅...

腾讯的自由现金流怎么算?

1、以现金结算的股份支付属于“支付给职工以及为职工支付的现金”,在现金流量表中属于经营活动产生的现金流,公司的自有资金直接支付。2、以权益结算的股份支付,在现金流量表中属于筹资活动产生的现金流,向股东筹集资金支付,所以,需要将“净利润”调节为“经营活动产生的现金流量净额”的现金流量表补充资料中将以权益...

中国长城上半年亏损超4亿,经营性现金流已连续3年为负

再来看现金流的情况,中报数据显示,2024年1-6月,中国长城的净现金流为-2.76亿元,同比下滑1132.88%,其中,经营性现金流-13.74亿元(同比下降123.81%),投资性现金流9.08亿元,融资性现金流1.85亿元。而经营活动净现金流已持续三年为负数。此外,报告期内,中国长城的短期债务/长期债务大幅增长至0.72。可见其短期债务压力较...

...三大核心业务齐陷“颓势”,资产负债率升至72.5%,经营性现金流...

经营性现金流长期为负证券之星注意到,上海电气近三年半年报数据显示,公司在资本性支出方面的投入持续较大,近三期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为14.3亿元、18.4亿元和14.9亿元。而同期公司经营活动净现金流分别为-66.2亿元、-43.3亿元和-2亿元。这一现象表明,公司的资本性支出显著高于其通过经...

金地集团|经营性现金流强劲增长,债务压力依然存在【2024H1·年报...

经营性现金流显著增长,现有资金无法覆盖短债。截至2024年6月末,经营活动现金流量净额大幅增加,由2024年年初的21.9亿元增长1倍至45.9亿元,较2023年同期相比更是增长了20倍。截至2024年6月末,持有货币资金231.2亿元,短期借款为3.3亿元,一年内到期的非流动负债为387.6亿元,现有货币资金目前无法覆盖短期债务。

如何计算负债率和现金流?这些指标对企业财务健康有何影响?

现金流的计算与影响现金流是企业经营活动中的血液,直接关系到企业的生存和发展(www.e993.com)2024年11月25日。现金流分为经营活动现金流、投资活动现金流和筹资活动现金流。其中,经营活动现金流最为关键,其计算公式为:\[\text{经营活动现金流}=\text{净利润}+\text{非现金费用}-\text{营运资本变动}\]...

鹰眼预警:开创电气经营活动净现金流/净利润比值低于1

??经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.592低于1,盈利质量较弱。??经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为2.16、1.84、0.59,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。

天融信上市16年首亏:计提4.43亿元商誉减值 经营性现金流转正

经营性现金流转正记者注意到，天融信2023年经营活动产生的现金流量净额显著改善，为5.17亿元，2022年该数据为-2.71亿元。这或许与天融信在费用端的良好控制有关。2023年，天融信的销售费用、管理费用和研发费用分别为9.19亿元、2.17亿元和7.68亿元，同比增幅分别为13.17%、-32.58%和-6.35%，“三费”整体...

青云科技财报发布:单季度经营净现金流转正,AI 算力稳步增长

4月25日,青云科技2023年年度报告及2024年第一季度报告正式发布。2023年营业收入3.36亿元,同比增长10.07%。2024年第一季度经营现金流净额首次转正,比上年同期增加4377.68万元。报告显示,青云科技2023年度在实现营业收入增长的同时,营业成本同比减少5.77%,实现毛利8,279.82万元,同比增长126.31%。

美国科技巨头的AI资本开支,是否正在接近“危险界限”?

我们不妨假设，在2025日历年的某个季度，微软的资本开支上升到250亿美元，而Meta上升到150亿美元（这是非常有可能的）；同时假设它们的经营现金流出现10%左右的同比增长（这已经算比较乐观的了）。在这种情况下，它们的自由现金流均将被压缩到120亿美元左右，显著低于现在的水平。它们仍将有能力进行单季度约100亿美元...