广发证券(01776)完成发行2024年面向专业投资者公开发行公司债券...

广发证券(13.1,-0.18,-1.35%)(01776)发布公告,广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可(金麒麟分析师)〔2024〕1010号文注册。根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告》,广发证券股份有限公司...

基点的价值怎么计算?这种计算方法对您的投资决策有何影响?

2.**计算基点的价值**:基点的价值可以通过以下公式计算:BPV=债券价格×久期×0.0001例如,如果一个债券的价格为100,000元,久期为5年,那么基点的价值为:BPV=100,000×5×0.0001=50元这意味着,如果市场利率上升一个基点,该债券的价格将下降50元;反之,如果利率下降一个基点,债券价格将...

债务置换背景下,85家建筑企业怎么看?

建筑企业债券投资策略建筑央企依托其强大的股东背景和规模优势,信用资质相对较好,收益率普遍较低,可投资其子公司债券,赚取母子利差。截至2024年10月18日,大部分央企母子公司之间有10-40bp左右的利差,中建四局、中建六局、中建五局等与母公司之间的利差在20bp以上,平均估值在2.3%以上,具有一定性价比。此外,建筑央企...

> 建信短债债券C

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》投资目标本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。投资理念暂无数据投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、...

招商招祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国...

泰信基金管理有限公司关于泰信添益90天持有期债券型证券投资基金...

泰信周期回报债券对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1%(www.e993.com)2024年11月14日。泰信中小盘精选混合对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5%。则该次转换投资者可得到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为:①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元...

京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...

1、本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。在具体投资管理中,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险,也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。2、本基金每一年开放一次申购和赎回,投资者需在开放期提出申购、...

国家发布国债后如何使用?投资国债的到期收益率怎么算?

计算公式为：名义收益率=年利息收入÷债券面值×100%。需要注意的是，只有在债券发行价格和债券面值相同时，名义收益率才等于实际收益率。即期收益率：也被称为现行收益率，它表示投资者当时所获得的收益与投资支出的比率。计算公式为：即期收益率=年利息收入÷投资支出×100%。单利到期收益率：对于...

“债”投资 | 债券如何定价

基金的估值是指通过客观的方法对基金拥有的资产及负债计算得到基金净值。基金管理人和托管人会采取必要、适当、合理的措施确保估值的准确性。投资者申购、赎回基金使用的基金单位净值,就是通过“基金估值”算出来的。基金估值的重点就在于选择什么样的估值方法来计算持有的金融资产的价格。因此对于债券基金来说,债券使用何...

南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回及转换...

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。4.3其他与赎回相关的事项1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效...